Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSPXX · IE00BL3J3G74 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF I500 · IE00BMTX1Y45 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Index | S&P 500 Index |
| TER | 0,12% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 888 mln EUR | 13,1 mld EUR |
| Data di lancio | 11 dic 2019 | 24 set 2020 |
| Replica | — | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | MXN | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in MXN | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +35,9% | +20,9% |
| 3 anni | +82,3% | +65,8% |
| 5 anni | +174,5% | +85% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +269,5% | +157,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,71% | 12,72% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,87% | 14,84% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 16,87% | 16,92% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,74% | -8,86% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,20% | -18,77% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -21,68% | -24,40% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,58 | 1,41 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,39 | 1,15 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,90 | 0,65 |
| Sortino · ultimo anno | 2,32 | 2,06 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 2,07 | 1,68 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 1,31 | 0,93 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · vedi la classe non coperta CSPX | 0,42% |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 504 | 683 |
| Peso prime 10 | 37,8% | 133,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 2 (dichiarate dall’emittente — sedi extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | I500 |