Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist TREX · IE00BF2FN646 | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hdg Acc TRXC · IE00BF2FNF39 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index | Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index |
| TER | 0,06% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,04% |
| Patrimonio | 1,3 mld EUR | 1,1 mld EUR |
| Data di lancio | 11 gen 2019 | 20 feb 2024 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | CHF |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in CHF |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,1% | -2,8% |
| 3 anni | +4,6% | — |
| 5 anni | -4,5% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +9,3% | +0,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 5,35% | 4,86% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,50% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,88% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,67% | -9,03% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -11,17% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -24,98% | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,86 | -2,05 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,45 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,93 | — |
| Sortino · ultimo anno | -2,25 | -2,57 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,61 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,26 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,04% | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,85 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,85 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 101,1% | 101,1% |
| Fascia di rating più pesante | AA (101,1%) | AA (101,1%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (101,1%) | 5 to 10 anni (101,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,5275 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 4,52% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,3911 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 14 | 14 |
| Peso prime 10 | 85,4% | 85,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 11 | 1 |
| Ticker Borsa Italiana | TREX | — |