Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTMXX · IE00BDDRHB81 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B CBU3 · IE00B3VWN179 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index |
| TER | 0,10% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,02% |
| Patrimonio | 495 mln EUR | 576 mln EUR |
| Data di lancio | 31 ago 2018 | 3 giu 2009 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | MXN | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in MXN | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 13,58% | 13,18% |
| Quota white list | 92,02% | 94,94% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +17,1% | +3% |
| 3 anni | +20,7% | +6,2% |
| 5 anni | +76,1% | +11,6% |
| 10 anni | — | +14,5% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +105,9% | +52,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,20% | 1,19% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 1,60% | 1,55% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 1,97% | 1,94% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,64% | -0,84% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -0,64% | -0,95% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -1,48% | -5,65% |
| Sharpe · ultimo anno | 3,00 | 0,24 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 3,63 | 0,64 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 2,51 | -0,29 |
| Sortino · ultimo anno | 4,76 | 0,33 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 6,33 | 0,96 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 4,21 | -0,41 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 6,13% | 0,01% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,80 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 1,81 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 99,8% | 99,8% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,8%) | AA (99,8%) |
| Scadenza più rappresentata | 1–2 anni (56,5%) | 1–2 anni (56,7%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 91 | 91 |
| Peso prime 10 | 14,8% | 15,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 3 (dichiarate dall’emittente — sedi extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 6 |
| Ticker Borsa Italiana | — | CSBGU3 |