Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 13,18%dettagli →

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) BIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B3VWN179Ticker: CSBGU3 (Borsa Italiana) · SXRK (Xetra) · CBU3 (London SE) · CSBGU3 (SIX)Emittente: iShares

Obbligazionario nord America sull’indice ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, a replica fisica ottimizzata, ad accumulazione. Classe in dollari statunitensi (USD).

1,81 anni

duration effettiva, come la dichiara iShares · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente

AA 99,9%

fascia di rating prevalente · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente

0,07% + 0,02%

TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente

righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente

611 mln €

patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente

+0,01 pt /anno

tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ calcolata da Rebalix

Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B

Indice dichiarato

ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index

Gestione

Gestione passiva (replica un indice)

Replica

Fisica (ottimizzata)

Domicilio

Irlanda

Classe di azioni · questa pagina

ISIN

IE00B3VWN179

Ticker

CSBGU3 (Borsa Italiana) · SXRK (Xetra) · CBU3 (London SE) · CSBGU3 (SIX)

Valuta della classe

dollari statunitensi (USD)

TER

0,07%

Costi di transazione

0,02% (stima dell’emittente, dal KID)

Politica dei proventi

Accumulazione

Patrimonio della classe

610,8 mln EUR

NAV

125,97 USD (16 ottobre 2026)

Lancio della classe

3 giugno 2009

Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

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PanoramicaIn questa sezioneLetture rapide Obiettivo del fondo Cosa è cambiato nel tempo Tassazione

Letture rapide

TER 0,07%sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
Patrimoniopiù grande del 75% degli obbligazionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
Duration 1,81 annieffettiva, come la dichiara iShares (15 ottobre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
Rating dichiaratoAA 99,9%✓ dichiarata dall’emittente
Scadenza 1–2 anni 57,9%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
Titoli di Stato 100%primo settore dal paniere dichiarato✓ dichiarata dall’emittente
93 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
Prime 10 = 16,9%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
Aliquota effettiva 13,18%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix

✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B replica l’indice dichiarato dall’emittente: ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,07%, più 0,02% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 611 milioni di euro, è stato lanciato il 3 giugno 2009 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile venderli. L'Indice offre esposizione a titoli di Stato statunitensi con una durata residua (ossia il periodo di tempo tra l'emissione e la data di scadenza del rimborso) compresa tra 1 e 3 anni e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD al momento dell'inclusione nell'Indice. Renderanno secondo un tasso di interesse fisso e, al momento dell'inclusione nell'Indice, saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.
I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

Lancio della classe
3 giugno 2009
dichiarato dall’emittente
Fotografie del paniere
3 mensili
da agosto 2026
Eventi datati
1
ultimo: evento fiscale, 1 gennaio 2026

Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

13,18%

Quota white list

94,94%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

PerformanceIn questa sezioneGrafico Backtest Tracking difference

Andamento del fondo

serie a rendimento totale dichiarata dall’emittente (base 100; classe ad accumulazione) · USD (cambi in caricamento) · dal lug 2009 al ott 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+26,0%

Annualizzato

+1,3%

Volatilità (ann.)

1,3%

Drawdown max

-5,69%

02 lug 2009 → 16 ott 202617 anni e 3 mesi · +26,0%

Grafico, rendimenti, rischio e simulazione usano la serie a rendimento totale dichiarata dall’emittente (base 100, aggiornata al 16 ottobre 2026): per una classe ad accumulazione è la stessa cosa del NAV, ma pubblicata con più decimali. L’ultimo NAV in testa alla scheda resta quello pubblicato.

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-5,69%

picco → minimo

Minimo toccato

20 ott 2022

dal picco del 03 ago 2021

Tempo di recupero

573 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 1 anno e 7 mesi

Sott’acqua

1016 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 2 anni e 9 mesi · → recuperato il 15 mag 2024

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
03 ago 2021	20 ott 2022	-5,69%	15 mag 2024	1016
08 set 2017	15 mag 2018	-1,11%	05 dic 2018	453
05 lug 2016	15 dic 2016	-0,97%	11 ago 2017	402
24 set 2024	12 nov 2024	-0,96%	24 gen 2025	122
25 ago 2026	24 set 2026	-0,89%	in corso	52

Rendimenti per anno solare

2016

0,7%

2017

0,2%

2018

1,4%

2019

3,5%

2020

3,1%

2021

-0,7%

2022

-3,9%

2023

4,3%

2024

4,0%

2025

5,2%

2026

1,0%

2009, parziale: la serie disponibile comincia il 2 luglio 2009 (classe lanciata il 3 giugno 2009); il rendimento va da quella data al 31 dicembre 2009 e non è confrontabile con un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno 1,0%

gen

0,2

feb

0,5

mar

-0,5

apr

0,2

mag

0,1

giu

0,1

lug

0,2

ago

0,2

set

-0,6

ott

0,5

nov

dic

2025Anno 5,2%

gen

0,4

feb

0,7

mar

0,5

apr

0,8

mag

-0,2

giu

0,6

lug

-0,0

ago

0,9

set

0,3

ott

0,4

nov

0,4

dic

0,3

2024Anno 4,0%

gen

0,4

feb

-0,4

mar

0,3

apr

-0,4

mag

0,7

giu

0,6

lug

1,2

ago

0,9

set

0,8

ott

-0,6

nov

0,3

dic

0,2

2023Anno 4,3%

gen

0,7

feb

-0,8

mar

1,6

apr

0,3

mag

-0,4

giu

-0,5

lug

0,3

ago

0,4

set

-0,0

ott

0,3

nov

1,0

dic

1,1

2022Anno -3,9%

gen

-0,7

feb

-0,4

mar

-1,4

apr

-0,5

mag

0,6

giu

-0,6

lug

0,4

ago

-0,8

set

-1,2

ott

-0,1

nov

0,6

dic

0,1

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,2	0,5	-0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	-0,6	0,5			1,0
2025	0,4	0,7	0,5	0,8	-0,2	0,6	-0,0	0,9	0,3	0,4	0,4	0,3	5,2
2024	0,4	-0,4	0,3	-0,4	0,7	0,6	1,2	0,9	0,8	-0,6	0,3	0,2	4,0
2023	0,7	-0,8	1,6	0,3	-0,4	-0,5	0,3	0,4	-0,0	0,3	1,0	1,1	4,3
2022	-0,7	-0,4	-1,4	-0,5	0,6	-0,6	0,4	-0,8	-1,2	-0,1	0,6	0,1	-3,9
2021	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	-0,2	0,2	-0,0	-0,1	-0,3	-0,0	-0,2	-0,7
2020	0,6	0,9	1,4	0,1	0,1	0,0	0,1	-0,0	0,0	-0,0	0,0	0,1	3,1
2019	0,3	0,1	0,6	0,2	0,7	0,5	-0,1	0,8	-0,1	0,3	-0,0	0,2	3,5
2018	-0,3	-0,1	0,2	-0,2	0,4	0,0	-0,0	0,3	-0,2	0,1	0,4	0,8	1,4
2017	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,2	0,2	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,2
2016	0,6	0,1	0,2	0,0	-0,1	0,6	-0,1	-0,2	0,1	-0,1	-0,4	0,0	0,7
2015	0,4	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,3	-0,1	-0,3	-0,1	0,3
2014	0,1	0,1	-0,2	0,1	0,2	-0,0	-0,1	0,2	-0,1	0,2	0,1	-0,2	0,4
2013	0,0	0,1	-0,0	0,1	-0,2	-0,1	0,1	-0,1	0,2	0,1	0,1	-0,2	0,1
2012	0,1	-0,2	-0,1	0,2	0,0	-0,1	0,2	-0,0	-0,0	-0,1	0,1	0,0	0,2
2011	0,1	-0,1	-0,1	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	-0,2	0,1	0,0	0,0	1,3
2010	0,7	0,1	-0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	-0,2	-0,2	2,1
2009								0,4	0,2	0,2	0,6	-0,8	0,5(parziale)

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 2 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

Media annua della TD, 2023–2025

+0,01 pt /anno

TER dichiarato

0,07%

Anno	Fondo	Indice	Differenza (pt)
2025	+5,16%	+5,13%	+0,02 pt
2024	+4,03%	+4,06%	-0,03 pt
2023	+4,26%	+4,23%	+0,03 pt
2022	-3,88%	-3,79%	-0,08 pt
2021	-0,66%	-0,62%	-0,05 pt
2020	+3,11%	+3,17%	-0,06 pt
2019	+3,50%	+3,60%	-0,10 pt
2018	+1,39%	+1,56%	-0,17 pt
2017	+0,25%	+0,42%	-0,17 pt
2016	+0,66%	+0,81%	-0,15 pt

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno

Volatilità (ann.)5,47%

Max drawdown-3,33%

Sharpe0,54

Sortino0,77

Ultimi 3 anni

Volatilità (ann.)6,73%

Max drawdown-11,18%

Sharpe-0,12

Sortino-0,16

Ultimi 5 anni

Volatilità (ann.)7,83%

Max drawdown-13,36%

Sharpe0,05

Sortino0,06

Ultimi 10 anni

Volatilità (ann.)7,39%

Max drawdown-17,01%

Sharpe0,07

Sortino0,09

Intera storia

Volatilità (ann.)8,37%

Max drawdown-18,91%

Sharpe0,23

Sortino0,34

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni	Intera storia
Volatilità (ann.)	5,47%	6,73%	7,83%	7,39%	8,37%
Max drawdown	-3,33%	-11,18%	-13,36%	-17,01%	-18,91%
Sharpe	0,54	-0,12	0,05	0,07	0,23
Sortino	0,77	-0,16	0,06	0,09	0,34

Calcolati dalla serie a rendimento totale giornaliera dichiarata dall’emittente (base 100: per una classe ad accumulazione coincide col NAV, con più decimali), sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

PortafoglioIn questa sezioneDuration Rating Composizione

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva

1,81anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)

0–1 anni

0,48%

1–2 anni

57,94%

2–3 anni

41,45%

Liquidità e derivati

0,12%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)

99,88%

Liquidità e derivati

0,12%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato

Peso delle prime 10

16,9%

Principali emittenti

Dati dichiarati dall’emittente · 1 ottobre 2026

UNITED STATES TREASURY

99,95%

Prime 10 posizioni

Le maggiori singole emissioni detenute dal fondo.

TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,13% · Scadenza 2028

3,02%

TREASURY NOTE · TNOTECedola 3,50% · Scadenza 2028

2,24%

TREASURY NOTE · TNOTECedola 3,88% · Scadenza 2029

1,73%

TREASURY NOTE (OLD) · TNOTECedola 4,13% · Scadenza 2028

1,47%

TREASURY NOTE · TNOTECedola 3,50% · Scadenza 2027

1,46%

TREASURY NOTE · TNOTECedola 3,63% · Scadenza 2029

1,43%

TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,63% · Scadenza 2029

1,41%

TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,00% · Scadenza 2029

1,40%

TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,25% · Scadenza 2029

1,38%

TREASURY NOTE · TNOTECedola 4,00% · Scadenza 2028

1,38%

Settori

Titoli di Stato

100,0%

Liquidità e derivati

0,2%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

Paesi

Stati Uniti100%

Irlanda0,2%

Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente. Liquidità e derivati non sono attribuiti artificialmente a un Paese. I valori non sono riscalati.

⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 93 righe

Posizioni pubblicate da iShares, composizione riferita al 30 settembre 2026: 93 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →

StrutturaIn questa sezioneIndice Stesso indice Borse

Indice seguito

ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index

Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

ETF che dichiarano lo stesso indice

Fondo	TER	Proventi	Patrimonio
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF confronta ⇄ IBTS · iShares · 6 classi	0,07%	Dist. · Acc.	2,3 mld EUR

2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati così: prima le classi quotate a Milano, poi le altre; a parità, TER crescente e poi patrimonio decrescente. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico

Borsa	Ticker	Fonte della borsa	Registrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)	CSBGU3da documento fiscale	registro ESMA (FIRDS)	19 ott 2009
Börse Düsseldorf	SXRKda mappatura	registro ESMA (FIRDS)	20 mag 2025
Börse Hamburg	SXRKda mappatura	registro ESMA (FIRDS)	15 feb 2021
Börse Hannover	SXRKda mappatura	registro ESMA (FIRDS)	19 dic 2025
Börse München / gettex	SXRKda mappatura	registro ESMA (FIRDS)	8 set 2025
London Stock Exchange	CBU3da documento fiscale	documento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)	—
SIX Swiss Exchange	CSBGU3da documento fiscale	documento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)	—
Tradegate Exchange	SXRKda mappatura	registro ESMA (FIRDS)	27 nov 2024
Xetra (Deutsche Börse)	SXRKda documento fiscale	documento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)	—

da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.

da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.

Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.

+ 7 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.

Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.

DocumentiIn questa sezioneDocumenti FAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B?

L'emittente iShares dichiara come benchmark: ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index.

Quanto costa CBU3?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,07% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,02%.

Come viene tassato CBU3 in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 13,18% (quota white list 94,94%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di CBU3?

Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 611 milioni di euro.

Quando è stato lanciato CBU3?

Il fondo è stato lanciato il 3 giugno 2009: ha 17 anni di storia.

Come replica l'indice CBU3?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).

CBU3 distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).

Su quali borse si compra CBU3?

Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 9 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (CSBGU3), Börse Düsseldorf (SXRK), Börse Hamburg (SXRK), Börse Hannover (SXRK), Börse München / gettex (SXRK), London Stock Exchange (CBU3).

Qual è stato il crollo peggiore di CBU3?

Nella storia disponibile (dal 2009), il massimo drawdown è stato -5,69%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di CBU3?

Nei tre anni solari completi più recenti (2023–2025) il fondo ha reso in media +0,01 punti percentuali all'anno rispetto al suo indice: media annua delle differenze, dalle serie dichiarate dall'emittente.

Quante posizioni pubblica CBU3?

L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 93 righe; le prime 10 pesano il 16,9%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) BIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

Fondo

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Letture rapide

Descrizione e obiettivo del fondo

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Tassazione italiana

Andamento del fondo

Drawdown — distanza dal massimo precedente

I cinque cali peggiori del periodo

Rendimenti per anno solare

Rendimenti mese per mese

Metodologia e fonti

Tracking difference — fondo vs indice

Indicatori di rischio· EUR

Duration e scadenze?

Rating di credito?

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Principali emittenti

Prime 10 posizioni

Settori

Paesi

Indice seguito

ETF che dichiarano lo stesso indice

Borse di quotazione

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