Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF GSPX · IE00BD8KRH84 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF I500 · IE00BMTX1Y45 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Index | S&P 500 Index |
| TER | 0,10% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 1,7 mld EUR | 13,1 mld EUR |
| Data di lancio | 3 lug 2018 | 24 set 2020 |
| Replica | — | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | GBP | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +20,9% | +20,9% |
| 3 anni | +73,2% | +65,8% |
| 5 anni | +71,4% | +85% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +192,6% | +157,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,82% | 12,72% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,85% | 14,84% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 17,06% | 16,92% |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,38% | -8,86% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,72% | -18,77% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -26,99% | -24,40% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,28 | 1,41 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,03 | 1,15 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,51 | 0,65 |
| Sortino · ultimo anno | 1,85 | 2,06 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,51 | 1,68 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,72 | 0,93 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,69% | 0,42% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,10 GBP per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 0,77% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 20 ago 2026 · 0,05 GBP | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 504 | 683 |
| Peso prime 10 | 37,8% | 133,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 3 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | I500 |