iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento dell'indice S&P 500 Index, l'indice di riferimento del Fondo (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, nei titoli azionari (es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice misura la performance delle 500 maggiori società (a grande capitalizzazione) del mercato statunitense, secondo criteri di dimensione, liquidità e flottante. Le società sono incluse nell'Indice con ponderazione per la capitalizzazione di mercato del flottante. Flottante significa che nel calcolo dell'Indice si considerano solo le azioni disponibili agli investitori internazionali, non tutte le azioni emesse. La capitalizzazione rettificata per il flottante è il prezzo dell'azione moltiplicato per il numero di azioni disponibili agli investitori internazionali. Titoli liquidi significa che possono essere comprati o venduti facilmente sul mercato in condizioni normali. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono, in proporzioni simili a quelle dell'Indice. Il Fondo può inoltre concedere in prestito a breve termine, con garanzia, i propri investimenti a determinati terzi idonei, per generare reddito aggiuntivo a compensazione dei propri costi. Il gestore degli investimenti può utilizzare strumenti finanziari derivati (FDI) — investimenti il cui prezzo si basa su una o più attività sottostanti — per contribuire a raggiungere l'obiettivo di investimento del Fondo. Gli FDI possono essere utilizzati a fini di investimento diretto.

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Il prezzo dei titoli azionari oscilla quotidianamente e può essere influenzato da fattori che riguardano le singole società emittenti, dai movimenti giornalieri dei mercati azionari e dagli sviluppi economici e politici più generali, che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che vi incidono e il periodo di detenzione è descritto più avanti (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Maggiori informazioni sul Fondo sono disponibili nell'ultima relazione annuale e nelle relazioni semestrali di iShares VII plc. Questi documenti sono gratuiti, in inglese e in alcune altre lingue, e si trovano — insieme ad altre informazioni pratiche, compresi i prezzi delle quote — sul sito iShares www.ishares.com, chiamando il numero +49 89427295800 o presso il proprio broker o consulente finanziario.

Le azioni sono a distribuzione (il reddito viene pagato semestralmente). La valuta di base del Fondo è US Dollar (dollari USA); le azioni di questa Classe sono denominate in sterline. Il rendimento delle azioni può risentire di questa differenza di valuta. Le azioni sono coperte allo scopo di ridurre l'effetto delle oscillazioni di cambio tra la valuta di denominazione delle azioni e le valute del portafoglio sottostante o la valuta di base del Fondo. Per la copertura valutaria saranno utilizzati FDI, compresi contratti a termine su valute. La strategia di copertura può non eliminare del tutto il rischio di cambio e quindi incidere sul rendimento delle azioni. Per maggiori dettagli si rimanda al prospetto. Le azioni sono quotate e negoziate su diverse borse valori. In circostanze normali, solo i partecipanti autorizzati possono comprare e vendere azioni direttamente con il Fondo. Gli investitori che non sono partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono in genere comprarle o venderle solo sul mercato secondario (ad esempio tramite un broker in borsa) al prezzo di mercato del momento. Il valore delle azioni è legato al valore delle attività sottostanti del Fondo, al netto dei costi (v. «Quali sono i costi?»). Il prezzo al quale le azioni sono scambiate sul mercato secondario può discostarsi dal loro valore. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti delle borse valori interessate.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodottoIl Fondo è destinato a investitori al dettaglio in grado di sostenere perdite fino all'importo investito nel Fondo (v. «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»).

Prestazioni assicurativeIl Fondo non offre prestazioni assicurative.

Paesi

Dividendi

ETF che dichiarano lo stesso indice

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

• BG Saxozero nel PAC (acquisti)
• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani