Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc SPXS · IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist SPXD · IE00BYML9W36 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500® Total Return (Net) Index | S&P 500® Total Return (Net) Index |
| TER | 0,05% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 52,9 mld EUR | 52,9 mld EUR |
| Data di lancio | 20 mag 2010 | 26 ott 2015 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +23,1% | +21,4% |
| 3 anni | +72,9% | +74,2% |
| 5 anni | +90,3% | +93,1% |
| 10 anni | +303,1% | +315,6% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +899,8% | +336,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,79% | 12,81% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,93% | 14,94% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 16,97% | 17,00% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,91% | -9,18% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,76% | -19,02% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -24,53% | -25,41% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,11 | 1,02 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,22 | 1,13 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,65 | 0,57 |
| Sortino · ultimo anno | 1,64 | 1,49 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,80 | 1,66 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,94 | 0,81 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | 0,40% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,7696 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,08% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,1869 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 583 | 243 |
| Peso prime 10 | 46,9% | 50,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 7 | 11 |
| Ticker Borsa Italiana | SPXS | SPXD |