Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B CBU3 · IE00B3VWN179 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS · IE00B14X4S71 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index |
| TER | 0,07% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 611 mln EUR | 2,3 mld EUR |
| Data di lancio | 3 giu 2009 | 2 giu 2006 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 13,18% | 13,58% |
| Quota white list | 94,94% | 92,02% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +5,1% | +5,1% |
| 3 anni | +5,9% | +6% |
| 5 anni | +13,7% | +13,9% |
| 10 anni | +16,3% | +16,7% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +57,3% | +70% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,26% | 2,91% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 1,55% | 3,23% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 1,95% | 3,14% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,89% | -4,15% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -0,95% | -4,64% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -5,38% | -6,52% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,53 | -1,53 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,69 | -0,91 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,29 | -1,18 |
| Sortino · ultimo anno | -0,69 | -1,58 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,02 | -0,97 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,41 | -1,31 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,01% | 0,04% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,81 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 1,81 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 99,9% | 99,9% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,9%) | AA (99,9%) |
| Scadenza più rappresentata | 1–2 anni (57,9%) | 1–2 anni (57,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 4,92 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,92% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 17 set 2026 · 2,44 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 89 | 91 |
| Peso prime 10 | 16,9% | 14,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 12 |
| Ticker Borsa Italiana | CSBGU3 | IBTS |