Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC · IE00B3F81R35 | iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUEB · IE000BUIVY49 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | BBG Euro Corporate Index (EUR) | BBG Euro Corporate Index (EUR) |
| TER | 0,09% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,20% |
| Patrimonio | 8,7 mld EUR | 79 mln EUR |
| Data di lancio | 6 mar 2009 | 27 mar 2025 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | — |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,8% | +0,8% |
| 3 anni | +12,9% | — |
| 5 anni | -1% | — |
| 10 anni | +7,5% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +76% | +3,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,61% | 2,96% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 3,73% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 4,43% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,93% | -2,86% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,54% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,63% | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,28 | -0,46 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,64 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,19 | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,53 | -0,67 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,78 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,54 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,07% | 0,00% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,41 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 4,49 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 100,1% | 97,9% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (49,0%) | BBB (73,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 3–5 anni (28,2%) | 3–5 anni (31,4%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 3,98 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,40% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 16 lug 2026 · 1,94 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 4166 | 152 |
| Peso prime 10 | 0,8% | 13,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | IEAC | EUEB |