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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

iShares Core € Corp Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B3F81R35Ticker: IEAC (Borsa Italiana) · EUN5 (Xetra) · IEAC (London SE) · IEAC (Euronext AMS) · IEAC (SIX)Emittente: iShares
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
BBG Euro Corporate Index (EUR)
TER
0,09%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
8,7 mld EUR
NAV
117,17 EUR (31 agosto 2026)
Domicilio
Irlanda
Data di lancio
6 marzo 2009
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: BBG Euro Corporate Index (EUR). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 8,7 miliardi di euro, è stato lanciato il 6 marzo 2009 ed è domiciliato in Irlanda. Nel nostro registro è il più grande per patrimonio fra i 2 ETF che dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Euro Corporate Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando non faranno più parte dell'Indice e sarà possibile vendere la posizione.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice misura la performance di titoli a RF di tipo investment grade denominati in euro che rendono secondo un tasso di interesse fisso, emessi da emittenti industriali, di servizi di pubblica utilità o finanziari. Al momento dell'inclusione nell'Indice, i titoli a RF saranno di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilità). Nell'Indice di riferimento sono incluse solo le obbligazioni con una durata residua minima di un anno e un importo minimo in circolazione pari a 300 milioni di EUR. L'Indice è ponderato per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,09%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
  • Patrimonio più grande del 99% degli obbligazionari censiti.
  • Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,07%/a, a fronte di un TER dello 0,09%.
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal mar 2009 al ago 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+76,0%
Annualizzato
+3,3%
Volatilità (ann.)
3,1%
Drawdown max
-17,56%
-3%+19%+41%+62%+84%mar 2009giu 2013ott 2017mar 2022ago 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+76%mar 2009ago 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-5%-10%-15%-20%200920122015201820212024−17,56% · 21 ott 2022
Max drawdown
-17,56%
picco → minimo
Minimo toccato
21 ott 2022
dal picco del 05 ago 2021
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
1852 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 5 anni e 1 mese · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
05 ago 202121 ott 2022-17,56%in corso1852
20 feb 202025 mar 2020-8,60%14 ott 2020237
01 ago 201129 nov 2011-4,46%24 gen 2012176
15 apr 201529 set 2015-3,78%29 mar 2016349
12 ott 201016 dic 2010-3,18%27 lug 2011288

Rendimenti per anno solare

2016
4,6%
2017
2,3%
2018
-1,4%
2019
6,1%
2020
2,5%
2021
-1,1%
2022
-13,9%
2023
8,0%
2024
4,6%
2025
3,1%
2026
0,1%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,70,6-2,31,00,90,4-1,0-0,20,1
20250,50,6-1,01,00,60,30,50,00,40,7-0,3-0,13,1
20240,1-0,91,2-0,90,30,61,70,31,2-0,31,6-0,44,6
20232,2-1,51,00,70,2-0,51,00,2-0,90,42,32,78,0
2022-1,3-2,5-1,2-2,8-1,2-3,54,7-4,3-3,30,12,8-1,8-13,9
2021-0,1-0,80,20,0-0,20,41,1-0,4-0,7-0,80,2-0,1-1,1
20201,1-0,4-6,93,70,21,31,50,20,30,81,00,22,5
20191,10,71,40,7-0,21,61,40,6-0,8-0,2-0,3-0,06,1
2018-0,3-0,0-0,10,0-0,3-0,10,30,0-0,3-0,2-0,70,2-1,4
2017-0,61,2-0,40,50,4-0,60,80,5-0,21,1-0,2-0,32,3
20160,60,51,40,30,31,01,70,2-0,1-0,8-1,10,64,6
20150,90,6-0,2-0,5-0,5-2,01,3-0,8-0,71,50,7-0,8-0,7
20141,40,60,40,90,90,50,51,10,20,40,50,68,3
2013-1,31,30,51,4-0,2-1,70,9-0,20,71,20,2-0,42,2
20122,91,80,80,10,2-0,32,41,10,71,20,81,013,5
2011-0,40,8-0,31,00,9-0,41,1-1,4-1,21,9-3,12,61,5
20101,50,61,10,5-0,70,31,31,8-0,2-0,1-1,4-0,24,7
20093,02,02,03,70,91,30,90,7-0,316,6
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 1 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
TD media (ultimi 3 anni)
-0,07% /anno
TER dichiarato
0,09%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+3,13%+3,03%+0,10%
2024+4,59%+4,74%-0,15%
2023+8,03%+8,19%-0,16%
2022-13,85%-13,65%-0,21%
2021-1,15%-0,96%-0,18%
2020+2,53%+2,77%-0,24%
2019+6,13%+6,24%-0,10%
2018-1,40%-1,25%-0,15%
2017+2,28%+2,41%-0,13%
2016+4,64%+4,72%-0,09%
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)3,61%3,73%4,43%3,69%3,50%
Max drawdown-3,93%-4,54%-17,63%-18,38%-18,38%
Sharpe-1,28-0,64-1,19-0,63-0,01
Sortino-1,53-0,78-1,54-0,81-0,01
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
4,41anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
0,49%
1–2 anni
14,45%
2–3 anni
14,72%
3–5 anni
28,16%
5–7 anni
20,54%
7–10 anni
14,48%
10–15 anni
5,36%
15–20 anni
1,39%
20+ anni
0,55%
Liquidità e derivati
-0,13%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
0,35%
AA
7,65%
A
43,10%
BBB
49,00%
Non classificato
0,03%
Liquidità e derivati
-0,13%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
4166
4172 righe totali: 6 di liquidità e derivati
Peso delle prime 10
0,8%

Prime 10 posizioni

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS · ABIBB
0,10%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS · ABIBB
0,08%
UBS GROUP AG MTN RegS · UBS
0,08%
AMAZON.COM INC · AMZN
0,08%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS · JPM
0,08%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS · BPLN
0,07%
AMAZON.COM INC · AMZN
0,07%
VERIZON COMMUNICATIONS INC · VZ
0,07%
AMAZON.COM INC · AMZN
0,07%
VERIZON COMMUNICATIONS INC · VZ
0,07%

Settori

Banche
31,6%
Beni essenziali
13,9%
Beni voluttuari
9,8%
Comunicazioni
6,7%
Elettricità
5,8%
Beni strumentali
5,3%
Assicurazioni
4,5%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 1,7%Austria: 1,3%AzerbaijanBurundiBelgium: 2%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 1,1%Switzerland: 3,5%ChileChina: 0,1%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech Republic: 0,3%Germany: 13%DjiboutiDenmark: 2,4%Dominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 5,7%EstoniaEthiopiaFinland: 1,2%FijiFalkland IslandsFrance: 18,5%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreece: 0,5%GreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 0,1%IndonesiaIndiaIreland: 0,7%IranIraqIceland: 0,1%Israel: 0,2%Italy: 5,5%JamaicaJordanJapan: 2,4%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourg: 1%LatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 4,8%Norway: 0,7%NepalNew Zealand: 0,3%OmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPoland: 0,4%Puerto RicoNorth KoreaPortugal: 0,6%ParaguayQatarRomania: 0,2%RussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSweden: 2,8%SwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 20,8%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth Africa: 0,1%ZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti20,8%
Francia18,5%
Germania13%
Regno Unito9,4%
Spagna5,7%
Italia5,5%
Paesi Bassi4,8%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 4172 righe
Portafoglio completo dichiarato da iShares, aggiornato al 31 agosto 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Ultimo dividendo
1,94 EUR
ex 16 lug 2026 · pagamento 29 lug 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
3,98 EUR
Rendimento da dividendo
3,40%
somma 12 mesi sul NAV del 3 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno3,98 EUR3,32 %
20253,98 EUR3,28 %
20244,12 EUR3,43 %
20233,03 EUR2,65 %
20220,96 EUR0,72 %
20211,09 EUR0,80 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%+0,84 %1 anno+3,05 %2025+4,44 %2024+7,88 %2023−13,79 %2022−1,14 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (EUR)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20262,041,94
20252,041,94
20242,022,10
20231,251,78
20220,420,54
20210,610,48
20200,580,57
20190,750,73
20180,510,75
20171,010,98
20161,121,04
20151,14
20141,561,29
20131,641,54
20121,941,99
20111,982,23
20101,550,492,22
20091,612,41

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
1,94 EUR16 lug 202617 lug 202629 lug 2026
2,04 EUR15 gen 202616 gen 202628 gen 2026
1,94 EUR17 lug 202518 lug 202530 lug 2025
2,04 EUR16 gen 202517 gen 202529 gen 2025
2,10 EUR18 lug 202419 lug 202431 lug 2024
2,02 EUR11 gen 202412 gen 202424 gen 2024
1,78 EUR13 lug 202314 lug 202326 lug 2023
1,25 EUR12 gen 202313 gen 202325 gen 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in EUR, dal primo stacco (24 giu 2009). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00B3F81R35. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD Hedged (Acc)IE00093GOJ04IEAUAccumulazioneUSD
USD Hedged (Dist)IE000WYX67F4IUACDistribuzioneUSD
EUR (Dist) · questa paginaIE00B3F81R35IEACDistribuzioneEUR
GBP Hedged (Dist)IE00BDFJYN35IEAHDistribuzioneGBP
EUR (Acc)IE00BF11F565IEAAAccumulazioneEUR
SEK Hedged (Acc)IE00BJBLQC81IEASXAccumulazioneSEK
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
EUEB · iSharesgestione attiva
0,20%Acc.79 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B3F81R35IEAC(classe: EUR (Dist))
  • BG Saxozero nel PAC (acquisti)
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 marzo 2027
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BF11F565IEAA(classe: EUR (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)IEAC29 set 2009
Börse DüsseldorfEUN510 nov 2014
Börse FrankfurtEUN510 nov 2014
Börse HamburgEUN510 nov 2014
Börse HannoverEUN514 dic 2022
Börse München / gettexEUN522 lug 2014
Börse StuttgartEUN510 nov 2014
Euronext AmsterdamIEAC5 mag 2009
Tradegate ExchangeEUN510 nov 2014
Xetra (Deutsche Börse)EUN510 nov 2014
+ 18 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue iShares Core € Corp Bond UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: BBG Euro Corporate Index (EUR).
Quanto costa IEAC?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,09% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato IEAC in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di IEAC?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 8,7 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato IEAC?
Il fondo è stato lanciato il 6 marzo 2009: ha 17 anni di storia.
Come replica l'indice IEAC?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
IEAC distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra IEAC?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 10 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (IEAC), Börse Düsseldorf (EUN5), Börse Frankfurt (EUN5), Börse Hamburg (EUN5), Börse Hannover (EUN5), Börse München / gettex (EUN5).
Qual è stato il crollo peggiore di IEAC?
Nella storia disponibile (dal 2009), il massimo drawdown è stato -18,38%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di IEAC?
Negli ultimi 3 anni solari completi il fondo ha reso in media -0,07% all'anno rispetto al suo indice (dalle serie dichiarate dall'emittente).
Quanti titoli contiene IEAC?
Il portafoglio dichiarato contiene 4166 titoli (più 6 righe di liquidità e derivati); le prime 10 posizioni pesano il 0,8%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.