Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF INCU · IE000WHL2ZK1 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF I500 · IE00BMTX1Y45 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Index | S&P 500 Index |
| TER | 0,35% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,25% | 0,00% |
| Patrimonio | 55 mln EUR | 13,9 mld EUR |
| Data di lancio | 22 mar 2024 | 24 set 2020 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 25,72% | 26,00% |
| Quota white list | 2,05% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +21,7% | +19,8% |
| 3 anni | — | +70,1% |
| 5 anni | — | +88,9% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +39,3% | +165,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,32% | 12,65% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 14,79% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 16,86% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,36% | -8,86% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -18,77% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -24,40% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,63 | 1,10 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 1,20 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,65 |
| Sortino · ultimo anno | 0,88 | 1,63 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 1,77 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,93 |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | 0,42% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,44 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 7,60% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 17 set 2026 · 0,07 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 338 | 645 |
| Peso prime 10 | 32,7% | 133,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 12 |
| Ticker Borsa Italiana | — | I500 |