Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBGT · IE000KN6U873 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B CBU3 · IE00B3VWN179 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index |
| TER | 0,10% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,02% |
| Patrimonio | 196 mln EUR | 611 mln EUR |
| Data di lancio | 26 mar 2024 | 3 giu 2009 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | GBP | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 13,58% | 13,18% |
| Quota white list | 92,02% | 94,94% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +4,9% | +5,1% |
| 3 anni | — | +5,9% |
| 5 anni | — | +13,7% |
| 10 anni | — | +16,3% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +11,5% | +57,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,67% | 1,26% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 1,55% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 1,95% |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,91% | -0,89% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -0,95% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -5,38% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,46 | -0,53 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 0,69 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,29 |
| Sortino · ultimo anno | -0,63 | -0,69 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 1,02 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -0,41 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · vedi la classe non coperta IBTA | 0,01% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 1,81 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 1,81 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 99,9% | 99,9% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,9%) | AA (99,9%) |
| Scadenza più rappresentata | 1–2 anni (57,1%) | 1–2 anni (57,9%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 91 | 89 |
| Peso prime 10 | 14,9% | 16,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 2 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | CSBGU3 |