Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF JMAC · IE000FASRFS4 | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1d XS7W · IE00B3Y8D011 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | — |
| TER | 0,35% | 0,65% |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% | 0,11% |
| Patrimonio | 6 mln EUR | 58 mln EUR |
| Data di lancio | 21 gen 2026 | 4 feb 2011 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 22,56% |
| Quota white list | 0,00% | 25,47% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | +4,8% |
| 3 anni | — | +22% |
| 5 anni | — | +12,1% |
| 10 anni | — | +38,9% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +1,4% | +75,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | 4,26% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 4,51% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 4,97% |
| Max drawdown · ultimo anno | — | -3,53% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -7,61% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -15,50% |
| Sharpe · ultimo anno | — | 0,27 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 0,31 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,35 |
| Sortino · ultimo anno | — | 0,37 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 0,38 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -0,45 |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,19 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,39% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 0,19 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 14 | 23 |
| Peso prime 10 | 92,8% | 69,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 11 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | JMAC | XS7W |