Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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ObiettivoIl Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in un portafoglio multi-asset che potrebbe sperimentare livelli di oscillazione dei prezzi solitamente da bassi a moderati.

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Indice di riferimento della Classe di Azioni20% MSCI ACWI Index (EUR), 70% Bloomberg Global Aggregate Index Total Return (EUR Hedged), 10% ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return (EUR)

Politica di InvestimentoIl Comparto avrà un'esposizione a un portafoglio multi-asset di titoli azionari e titoli di debito emessi a livello globale, investendo la totalità del suo patrimonio (esclusi gli attivi detenuti a fini di liquidità accessoria ed esclusi i derivati per finalità di gestione efficiente del portafoglio) in organismi di investimento collettivo ammissibili per gli OICVM a gestione attiva o indicizzati, tra cui exchange-traded fund che si qualificano come fondi conformi all'Articolo 8 o all'Articolo 9 dell'SFDR gestiti dal Gestore degli Investimenti o da altre società del gruppo JPMorgan Chase & Co ("Fondi Sottostanti") e limitando al 10% la quota del suo Valore Patrimoniale Netto investita in Fondi Sottostanti indicizzati. I Fondi Sottostanti saranno domiciliati in Irlanda, Lussemburgo o in altri paesi dell'Unione europea. Il Comparto avrà di norma un'esposizione ad azioni compresa tra il 10% e il 30% del Valore Patrimoniale Netto e un'esposizione al reddito fisso (incluso il reddito fisso a breve termine) compresa tra il 70% e il 90% del Valore Patrimoniale Netto. Anche se il Comparto si adopererà per mantenere sostanzialmente l'allocazione specificata per l'esposizione ad azioni e reddito fisso, l'esposizione effettiva del Comparto a queste classi di attivo potrebbe talvolta divergere a causa di fattori come le fluttuazioni del valore di mercato o adeguamenti nell'universo di investimento dei Fondi Sottostanti. L'esposizione azionaria del portafoglio del Comparto comprenderà principalmente titoli azionari o azioni relativi a società ad alta e media capitalizzazione. L'esposizione al reddito fisso del portafoglio del Comparto comprenderà principalmente titoli di debito investment grade di emittenti governativi o societari, ma il Comparto può anche detenere un'esposizione a titoli di debito con rating inferiore a investment grade e sprovvisti di rating. Gli emittenti dei titoli azionari e di debito possono avere sede in qualsiasi paese del mondo, ivi compresi i mercati emergenti e la Cina. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo d'investimento attraverso la sua asset allocation strategica basata su aspettative di rischio e rendimento a lungo termine per le varie classi di attivo e concepita per soddisfare il proprio profilo di rischio prudente, nonché attraverso la selezione di Fondi Sottostanti gestiti dal Gestore degli Investimenti o da altre società del gruppo JPMorgan Chase & Co. In qualità di fondo conforme all'Articolo 8 dell'SFDR, oltre all'Integrazione dei Criteri ESG il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso i suoi investimenti nei Fondi Sottostanti. Attraverso l'investimento nei Fondi Sottostanti, almeno il 51% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto sarà esposto a titoli allineati con le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto e che applicano prassi di buona governance, misurate attraverso la metodologia di punteggio ESG proprietaria del Gestore degli Investimenti e del gestore degli investimenti dei Fondi Sottostanti e/o da dati di terze parti. Anche se non si impegna a detenere direttamente una quota minima di Investimenti Sostenibili, il Comparto sarà esposto indirettamente a Investimenti Sostenibili in base a quanto stabilito dal gestore degli investimenti dei Fondi Sottostanti, per effetto dell'impegno dei Fondi Sottostanti a detenere una quota minima di Investimenti sostenibili. Il Comparto cerca di evitare esposizioni a taluni settori e determinate società / emittenti sulla base di criteri ESG specifici e/o standard minimi in materia di prassi aziendali basati su norme internazionali. Il Gestore degli Investimenti adotterà screening basati su valori e norme nella propria selezione e nel proprio monitoraggio dei Fondi Sottostanti per accertarsi che gli standard di esclusione dei Fondi Sottostanti siano compatibili con il Comparto. Almeno il 90% della quota del Comparto investita in attivi diversi da quelli detenuti a fini di liquidità accessoria e da derivati per finalità di gestione efficiente del portafoglio sarà investito in organismi di investimento collettivo ammissibili per gli OICVM a gestione attiva o indicizzati, tra cui exchange-traded fund che si qualificano come fondi conformi all'Articolo 8 o all'Articolo 9 dell'SFDR. Questi Fondi Sottostanti saranno di categoria 1 o 2 ai sensi della posizione-raccomandazione DOC-2020-03 dell'Autorité des marchés financiers ("AMF") francese. Il Comparto è a gestione attiva. Il Gestore degli Investimenti utilizza l'Indice di Riferimento per finalità di confronto del rischio. Benché una quota degli investimenti ai quali il Comparto sarà esposto attraverso i suoi investimenti nei Fondi Sottostanti sarà probabilmente inclusa nell'Indice di Riferimento, il Gestore degli Investimenti gode di ampia discrezionalità nel discostarsi dalla sua composizione pur cercando di mantenere un profilo di rischio a lungo termine in linea con quello dell'Indice di Riferimento. Il grado in cui il Comparto può replicare la composizione e il profilo di rischio dell'Indice di Riferimento varia nel tempo e la sua performance può risultare significativamente diversa. Il Comparto non intende replicare l'Indice di Riferimento né la performance dello stesso, quanto piuttosto avere un'esposizione a un portafoglio titoli azionari e di debito (che può includere titoli dell'Indice di Riferimento, ma non sarà limitato a questi) tramite l'investimento diretto nei Fondi Sottostanti, che sono selezionati attivamente con lo scopo di generare una performance degli investimenti in linea con l'obiettivo di investimento del Comparto. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e la sua esposizione valutaria può essere gestita con riferimento all'Indice di Riferimento. Il Comparto può utilizzare derivati per fini di gestione efficiente del portafoglio. Nell'ambito del processo di investimento, il Gestore degli Investimenti investirà unicamente in Fondi Sottostanti che integrano le questioni ambientali, sociali e di governance ("ESG") finanziariamente rilevanti ("Integrazione dei Criteri ESG"). Per Integrazione dei Criteri ESG si intende l'inclusione sistematica di questioni ESG nell'analisi e nelle decisioni di investimento con l'obiettivo di gestire il rischio e migliorare i rendimenti a lungo termine. L'integrazione dei Criteri ESG è inerentemente focalizzata sulla rilevanza finanziaria e costituisce pertanto solo una parte di un più ampio processo di investimento. È solo uno dei vari fattori presi in considerazione nella costruzione del portafoglio, unitamente ad altri fattori descritti nella precedente sezione "Politica di Investimento". La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR. Il Comparto pubblicherà tutte le sue partecipazioni su base giornaliera. I dettagli sulle partecipazioni del Comparto e la politica di trasparenza completa sono disponibili sul sito www.jpmorganassetmanagement.lu. Rimborso e Transazioni Le azioni del Comparto sono scambiate in una o più borse valori. Alcuni intermediari e operatori di mercato, indicati come "Partecipanti Autorizzati", possono sottoscrivere e rimborsare le Azioni trattando direttamente con JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Gli altri investitori che non sono Partecipanti Autorizzati possono acquistare e Tutti i dati provengono da J.P. Morgan Asset Management e sono corretti alla data del presente commento, salvo diversa indicazione. vendere le Azioni tutti i giorni in una borsa valori riconosciuta o fuori borsa ("over-the-counter"). Politica di Distribuzione Questa Classe di Azioni non distribuisce dividendi. Il reddito maturato viene trattenuto nel Valore Patrimoniale Netto. Classificazione SFDR Articolo 8

Investitore al dettagliodesignato Questo prodotto è destinato agli investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni. Q Il Comparto è concepito come investimento a lungo termine. Gli investitori dovrebbero comprendere i rischi di un investimento nel Comparto, tra cui il rischio di perdere tutto il capitale investito, e devono valutare l'obiettivo e i rischi del Comparto per appurare se siano compatibili con i propri obiettivi di investimento e livelli di tolleranza al rischio. Il Comparto non è inteso come un piano d'investimento completo. Q Il Comparto è destinato a investitori alla ricerca di un'esposizione a un portafoglio multi-asset diversificato a livello globale con un profilo di rischio prudente, principalmente attraverso investimenti in Fondi Sottostanti classificati come fondi conformi all'Articolo 8 o all'Articolo 9 dell'SFDR. Durata Questo prodotto non ha una data di scadenza fissa e può essere liquidato in determinate circostanze, come ulteriormente specificato nel Prospetto.

Informazioni praticheBanca depositaria

La banca depositaria del fondo è Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Informazioni legali JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto. Il Comparto è un comparto di JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese con separazione patrimoniale tra i comparti. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV è costituita da comparti distinti, ciascuno dei quali emette una o più Classi di Azioni. Il presente documento è stato preparato per una specifica Classe di Azioni. Il Prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono preparati per JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Conversione La conversione di Azioni di un Comparto in Azioni di un altro Comparto non è consentita. La conversione di Azioni di una Classe di Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del medesimo Comparto non è consentita per gli investitori che negoziano in borse ma può esserlo per i Partecipanti Autorizzati.

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