Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Dist VCASH · IE000AFVKJZ0 | Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc SMART · LU1190417599 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ESTR Compounded Index | ESTR Compounded Index |
| TER | 0,07% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,00% |
| Patrimonio | 448 mln EUR | 7,2 mld EUR |
| Data di lancio | 9 dic 2025 | 7 mar 2025 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 17,74% | 26,00% |
| Quota white list | 61,21% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | +2,4% |
| 3 anni | — | +9,9% |
| 5 anni | — | +12% |
| 10 anni | — | +9,9% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +1,5% | +9,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | 0,09% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 0,13% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 0,15% |
| Max drawdown · ultimo anno | — | 0,00% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | 0,00% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -0,39% |
| Sharpe · ultimo anno | — | 2,23 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | -0,01 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -1,35 |
| Sortino · ultimo anno | — | 6,84 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | -0,02 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -2,18 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | 0,20% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | non applicabile (non obbligazionario) | non dichiarata dall’emittente |
| Quota investment grade | non applicabile (non obbligazionario) | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non applicabile (non obbligazionario) | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non applicabile (non obbligazionario) | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | mensile | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,2081 EUR per quota · storia di 8 mesi: non è un anno pieno | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,39% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 20 ago 2026 · 0,0318 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 40 | 522 |
| Peso prime 10 | 50,9% | 36,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | VCASH | SMART |