Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF IEGS · IE0008U15456 | State Street® SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) GOVY · IE00B3S5XW04 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Treasury Bond Index | Bloomberg Euro Treasury Bond Index |
| TER | 0,07% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,00% |
| Patrimonio | 761 mln EUR | 1,3 mld EUR |
| Data di lancio | 28 ago 2024 | 22 mag 2011 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,84% | 12,74% |
| Quota white list | 97,47% | 98,19% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -3,3% | -3,3% |
| 3 anni | — | +6,9% |
| 5 anni | — | -13,5% |
| 10 anni | — | -7,4% |
| Dal lancio (serie disponibile) | -0,7% | +30,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,46% | 4,63% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 4,80% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 6,40% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,38% | -6,87% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -8,88% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -21,88% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,22 | -1,71 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | -0,54 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -1,03 |
| Sortino · ultimo anno | -1,64 | -2,18 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | -0,73 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,43 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | -0,06% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,70 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,72 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,9% | 100,0% |
| Fascia di rating più pesante | A (46,8%) | A (46,9%) |
| Scadenza più rappresentata | 3–5 anni (18,8%) | 1–3 anni (22,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,4051 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,61% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3 ago 2026 · 0,7229 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 552 | 430 |
| Peso prime 10 | 7,7% | 8,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 3 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | IEGS | GOVY |