Monetario eurozona sull’indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index, a replica fisica, ad accumulazione. Classe in euro (EUR).
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Rebalix ha analizzato questo ETF: paniere e Paesi, rendimento e tracking, patrimonio, netto se vendi, cambiamenti nel tempo.
Leggi l’analisi completa →Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc replica l’indice dichiarato dall’emittente: FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,14%, più 0,09% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 939 milioni di euro, è stato lanciato il 22 giugno 2009 ed è domiciliato in Francia.
Effettuando la sottoscrizione ad Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (il "Fondo") si investe in un OICVM a gestione passiva il cui obiettivo è replicare nel modo più accurato possibile le performance dell'indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED (l'"Indice"), qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.
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L'obiettivo massimo di tracking error tra il valore patrimoniale netto del Fondo e l'Indice è indicato nel prospetto del Fondo. L'Indice, dividendi lordi reinvestiti, dividendi netti reinvestiti, le cedole reinvestite, di tipo total return (ossia includendo la performance monetaria oltre a quella delle materie prime), di tipo total return (ossia capitalizzando gli interessi), denominato in euro, è calcolato e pubblicato dal fornitore di indici FTSE.
Ulteriori informazioni sulla composizione e sulle regole di funzionamento dell'Indice sono disponibili nel prospetto informativo e sul sito www.ftserussell.com. L'Indice è disponibile tramite Reuters (EMTT6CC=) e Bloomberg (EMTT6CC). Per replicare l'indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED INDEX, la Società di gestione applica una gestione di tipo "passivo" secondo il metodo di replica diretta, che consiste nell'investire nei titoli finanziari che compongono l'Indice 100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED INDEX in proporzioni molto vicine a quelle dell'Indice. Al fine di generare un rendimento aggiuntivo, il Fondo può effettuare acquisizioni e cessioni temporanee garantite di titoli. È possibile rivendere le quote detenute durante l'orario di apertura delle varie borse valori, a condizione che i Market Maker siano in grado di effettuare un mercato.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato agli investitori che hanno una conoscenza di base e/o un'esperienza limitata o inesistente nell'investimento in fondi, che mirano ad aumentare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione raccomandato e che hanno la capacità di sopportare perdite pari fino all'intero importo investito. Il prodotto non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/"U.S. Person" (la definizione di "U.S. Person" è disponibile sul sito Web della società di gestione www.amundi.com e/o nel prospetto). Riacquisto e transazioni: Le quote del Fondo sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, è possibile negoziare quote durante l'orario di negoziazione delle azioni. Solo i partecipanti autorizzati (ad esempio, istituti finanziari selezionati) possono negoziare quote direttamente con il Fondo sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto del Fondo.
Politica di distribuzione:Poiché si tratta di una categoria di quote non a distribuzione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul prodotto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto del prodotto è disponibile sul sito www.amundi.fr. Depositario: CACEIS Bank.
Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 05 set 2014 | 20 set 2022 | -4,86% | 12 lug 2024 | 3598 |
| 14 ott 2011 | 23 nov 2011 | -0,39% | 05 dic 2011 | 52 |
| 11 mag 2012 | 26 giu 2012 | -0,14% | 03 lug 2012 | 53 |
| 19 lug 2012 | 24 lug 2012 | -0,12% | 01 ago 2012 | 13 |
| 23 mar 2012 | 10 apr 2012 | -0,07% | 02 mag 2012 | 40 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | ||
| 2025 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,1 |
| 2024 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 3,5 |
| 2023 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,9 |
| 2022 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,5 |
| 2021 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,7 |
| 2020 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,6 |
| 2019 | -0,0 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,6 |
| 2018 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | -0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,7 |
| 2017 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,8 |
| 2016 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,1 | -0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,5 |
| 2015 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,3 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | 0,1 |
| 2013 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,2 |
| 2012 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 2011 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,4 | 1,1 |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,1 | 0,3 |
| 2009 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3(dal lancio) |
Il tratto dal 22 giugno 2009 al 7 luglio 2017 viene da un archivio storico fornito da Amundi su richiesta di Rebalix (e-mail Amundi ETF del 16/09/2026); il resto della serie viene dalle pubblicazioni ordinarie dell’emittente. Sulle date comuni i due archivi coincidono entro l’arrotondamento: nessun valore è stato sostituito.
| Anno | Fondo | Indice | Differenza (pt) |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,09% | +2,23% | -0,14 pt |
| 2024 | +3,53% | +3,65% | -0,12 pt |
| 2023 | +2,89% | +2,99% | -0,11 pt |
| 2022 | -0,46% | -0,29% | -0,17 pt |
| 2021 | -0,75% | -0,64% | -0,11 pt |
| 2020 | -0,60% | -0,47% | -0,14 pt |
| 2019 | -0,58% | -0,38% | -0,20 pt |
| 2018 | -0,72% | -0,51% | -0,21 pt |
| 2017 | -0,76% | -0,54% | -0,21 pt |
| 2016 | -0,55% | -0,33% | -0,21 pt |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 0,09% | 0,12% | 0,17% | 0,16% | 0,20% |
| Max drawdown | -0,01% | -0,02% | -0,84% | -4,16% | -4,86% |
| Sharpe | -3,25 | -3,90 | -4,12 | -4,25 | -2,76 |
| Sortino | -4,12 | -5,15 | -4,82 | -5,15 | -3,52 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet Amundi, dati al 30 settembre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: factsheet Amundi, dati al 30 settembre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
FR0010754200C3MListe ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | Fonte della borsa | Registrata dal |
|---|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | C3Mda documento fiscale | registro ESMA (FIRDS) | 7 set 2010 |
| Euronext Paris | C3Mda documento fiscale | registro ESMA (FIRDS) | 26 giu 2009 |
| Xetra (Deutsche Börse) | C3MGRda documento fiscale | registro ESMA (FIRDS) | 16 mar 2010 |
| Borsa | Ticker | Fonte della borsa | Registrata dal |
|---|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 17 feb 2012 |
| Börse Frankfurt | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 23 mag 2011 |
| Börse Hamburg | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 1 ago 2016 |
| Börse Hannover | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 22 dic 2010 |
| Börse Stuttgart | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 16 mar 2010 |
| Tradegate Exchange | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 15 apr 2011 |
| Wiener Börse | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 24 apr 2025 |