Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF
MODR · IE00BLLZQS08 · EUR · domicilio Irlanda
multi-asset · Globalegestione attivaSFDR art. 8
- TER
- 0,28%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 47 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 21,68%white list 32,02%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 8 set 2020 · costi dal KID al 2 set 2026 · 13.725 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo attivo senza basarsi su alcun indice di riferimento, il che significa che il gestore degli investimenti (GI) seleziona a sua assoluta discrezione gli investimenti del Fondo e non è vincolato da alcun obiettivo, comparatore o indice di riferimento per la performance.
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo, mantenendo al contempo un profilo di rischio (ossia una valutazione dei rischi associati al portafoglio) moderato…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 set 2020 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +10,8% |
| 3 anni | +30,6% |
| 5 anni | +18,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +36,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,22% | 6,38% | 7,23% |
| Max drawdown | −5,34% | −9,48% | −17,88% |
| Sharpe | 1,34 | 0,92 | 0,15 |
| Sortino | 1,97 | 1,29 | 0,21 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MODR · IE00BLLZQS081
RebalixMODR · IE00BLLZQS08 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 13.725 titoli · peso prime 10 = 13,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,5% | |
| 2,0% | |
| 1,8% | |
| 1,5% | |
| 1,0% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MODR · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BLLZQS08
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00BLLZQS08
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · MODR · IE00BLLZQS082