Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 13,57%dettagli →

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

Classe:

ISIN: IE00BFZPF546Ticker: QDV7 (Xetra) · EMGA (London SE) · EMGA (Euronext AMS) · EMGA (Euronext Paris)Emittente: iShares

Obbligazionario mercati emergenti sull’indice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index, a replica fisica ottimizzata, ad accumulazione. Classe in dollari statunitensi (USD).

5,18 anni

duration effettiva, come la dichiara iShares · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente

BBB 43,9%

fascia di rating prevalente, poi A 29,4% · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente

0,50% + 0,04%

TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente

390

righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente

491 mln €

patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente

−0,42 pt /anno

tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ calcolata da Rebalix

Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Indice dichiarato

J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index

Gestione

Gestione passiva (replica un indice)

Replica

Fisica (ottimizzata)

Domicilio

Irlanda

Classi dello stesso fondo

2, questa è la USD (Acc) · confrontale nella tabella →

Classe di azioni · questa pagina

ISIN

IE00BFZPF546

Ticker

QDV7 (Xetra) · EMGA (London SE) · EMGA (Euronext AMS) · EMGA (Euronext Paris)

Valuta della classe

dollari statunitensi (USD)

TER

0,50%

Costi di transazione

0,04% (stima dell’emittente, dal KID)

Costi di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio — KID PRIIPs

0,52% (periodo precedente o stima; non è il TER)

Politica dei proventi

Accumulazione

Patrimonio della classe

491 mln EUR

NAV

5,66 USD (16 ottobre 2026)

Lancio della classe

31 maggio 2018

Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

📬 Segui la costruzione del motore

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

PanoramicaIn questa sezioneLetture rapide Obiettivo del fondo Cosa è cambiato nel tempo Tassazione

Letture rapide

TER 0,50%sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
Duration 5,18 annieffettiva, come la dichiara iShares (15 ottobre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
Rating dichiaratoBBB 43,9% · A 29,4% · BB 17,3% · AA 4,3%✓ dichiarata dall’emittente
Scadenza 3–5 anni 20,4%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
Titoli di Stato 94,9%primo settore dal paniere dichiarato✓ dichiarata dall’emittente
390 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
Prime 10 = 13,1%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
Aliquota effettiva 13,57%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix

✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,50%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 491 milioni di euro, è stato lanciato il 31 maggio 2018 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del J.P.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. Questi possono comprendere titoli con un rating di credito relativamente basso o privi di rating.
L'Indice misura la performance di titoli a RF denominati in valuta locale, selezionati per fornire un'ampia rappresentazione del mercato del debito governativo dei mercati emergenti in valuta locale. L'esposizione alle obbligazioni emesse da un singolo paese è limitata secondo quanto stabilito dalla metodologia dell'indice. L'Indice non applica alcun requisito di rating di credito minimo ai suoi componenti. Per essere inclusa nell'Indice, ogni obbligazione deve (i) avere un importo minimo in circolazione pari a 1 miliardo di USD (per le emissioni locali) o a 500 milioni di USD (per le emissioni globali), e (ii) avere una durata residua alla scadenza (ossia il periodo di tempo fino alla data di rimborso) superiore a 2,5 anni in conformità ai criteri dell'indice per ciascun paese idoneo. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.
I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 2 ottobre 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

Lancio della classe
31 maggio 2018
dichiarato dall’emittente
Fotografie del paniere
3 mensili
da agosto 2026
Eventi datati
1
ultimo: evento fiscale, 1 luglio 2026

Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza

13,57%

Quota white list

92,05%

Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.

Approfondisci la tassazione di questo fondo →

PerformanceIn questa sezioneGrafico Backtest Tracking difference

Andamento del fondo

serie a rendimento totale dichiarata dall’emittente (base 100; classe ad accumulazione) · USD (cambi in caricamento) · dal mag 2018 al ott 2026

Al netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

+13,3%

Annualizzato

+1,5%

Volatilità (ann.)

8,5%

Drawdown max

-28,14%

29 mag 2018 → 16 ott 20268 anni e 5 mesi · +13,3%

Grafico, rendimenti, rischio e simulazione usano la serie a rendimento totale dichiarata dall’emittente (base 100, aggiornata al 16 ottobre 2026): per una classe ad accumulazione è la stessa cosa del NAV, ma pubblicata con più decimali. L’ultimo NAV in testa alla scheda resta quello pubblicato.

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-28,14%

picco → minimo

Minimo toccato

24 ott 2022

dal picco del 04 gen 2021

Tempo di recupero

1115 giorni

solo la risalita: dal minimo al pari · ≈ 3 anni e 1 mese

Sott’acqua

1773 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 10 mesi · → recuperato il 12 nov 2025

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco del	Minimo	Profondità	Tornato al pari	Giorni sott’acqua
04 gen 2021	24 ott 2022	-28,14%	12 nov 2025	1773
10 gen 2020	23 mar 2020	-19,88%	07 dic 2020	332
04 giu 2018	05 set 2018	-9,49%	30 gen 2019	240
25 feb 2026	30 mar 2026	-6,01%	in corso	233
19 lug 2019	29 ago 2019	-4,32%	28 ott 2019	101

Rendimenti per anno solare

2018

-3,2%

parziale, dal 29 mag

2019

11,6%

2020

1,7%

2021

-10,4%

2022

-11,2%

2023

12,1%

2024

-3,1%

2025

18,4%

2026

0,7%

2018, parziale: la serie disponibile comincia il 29 maggio 2018; il rendimento va da quella data al 31 dicembre 2018 e non è confrontabile con un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno 0,7%

gen

2,1

feb

1,2

mar

-5,7

apr

2,8

mag

0,8

giu

0,2

lug

0,2

ago

0,8

set

-2,2

ott

0,7

nov

dic

2025Anno 18,4%

gen

1,9

feb

0,7

mar

1,5

apr

3,1

mag

1,4

giu

2,7

lug

-0,8

ago

2,1

set

1,4

ott

0,4

nov

1,3

dic

1,4

2024Anno -3,1%

gen

-1,7

feb

-0,5

mar

-0,1

apr

-2,3

mag

1,6

giu

-1,1

lug

2,2

ago

3,1

set

3,3

ott

-4,7

nov

-0,6

dic

-2,0

2023Anno 12,1%

gen

4,2

feb

-3,2

mar

4,1

apr

0,8

mag

-1,7

giu

3,2

lug

2,7

ago

-2,8

set

-3,5

ott

-0,6

nov

5,1

dic

3,6

2022Anno -11,2%

gen

0,2

feb

-4,6

mar

-1,3

apr

-5,9

mag

1,6

giu

-4,5

lug

-0,1

ago

0,3

set

-4,8

ott

-1,0

nov

7,1

dic

2,1

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	2,1	1,2	-5,7	2,8	0,8	0,2	0,2	0,8	-2,2	0,7			0,7
2025	1,9	0,7	1,5	3,1	1,4	2,7	-0,8	2,1	1,4	0,4	1,3	1,4	18,4
2024	-1,7	-0,5	-0,1	-2,3	1,6	-1,1	2,2	3,1	3,3	-4,7	-0,6	-2,0	-3,1
2023	4,2	-3,2	4,1	0,8	-1,7	3,2	2,7	-2,8	-3,5	-0,6	5,1	3,6	12,1
2022	0,2	-4,6	-1,3	-5,9	1,6	-4,5	-0,1	0,3	-4,8	-1,0	7,1	2,1	-11,2
2021	-1,2	-2,6	-3,3	2,2	2,4	-1,3	-0,6	0,7	-3,7	-1,4	-3,2	1,3	-10,4
2020	-1,4	-3,5	-11,2	3,8	5,1	0,3	3,0	-0,6	-2,1	0,4	5,5	3,5	1,7
2019	5,5	-1,3	-1,4	-0,3	0,1	5,6	0,7	-3,1	0,8	2,8	-2,0	4,0	11,6
2018						-3,2	2,0	-6,3	2,5	-1,9	2,8	1,1	-3,2(parziale)

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 7 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

Media annua della TD, 2023–2025

-0,42 pt /anno

TER dichiarato

0,50%

Anno	Fondo	Indice	Differenza (pt)
2025	+18,43%	+18,80%	-0,38 pt
2024	-3,11%	-2,77%	-0,35 pt
2023	+12,07%	+12,60%	-0,52 pt
2022	-11,15%	-10,57%	-0,59 pt
2021	-10,35%	-9,74%	-0,62 pt
2020	+1,70%	+2,67%	-0,97 pt
2019	+11,56%	+12,55%	-0,99 pt

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno

Volatilità (ann.)5,15%

Max drawdown-3,56%

Sharpe0,89

Sortino1,32

Ultimi 3 anni

Volatilità (ann.)5,95%

Max drawdown-7,19%

Sharpe0,45

Sortino0,64

Ultimi 5 anni

Volatilità (ann.)7,27%

Max drawdown-9,13%

Sharpe0,07

Sortino0,10

Intera storia

Volatilità (ann.)8,03%

Max drawdown-18,50%

Sharpe0,08

Sortino0,10

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Intera storia
Volatilità (ann.)	5,15%	5,95%	7,27%	8,03%
Max drawdown	-3,56%	-7,19%	-9,13%	-18,50%
Sharpe	0,89	0,45	0,07	0,08
Sortino	1,32	0,64	0,10	0,10

Calcolati dalla serie a rendimento totale giornaliera dichiarata dall’emittente (base 100: per una classe ad accumulazione coincide col NAV, con più decimali), sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

PortafoglioIn questa sezioneDuration Rating Composizione

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva

5,18anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)

0–1 anni

2,92%

1–2 anni

7,51%

2–3 anni

14,49%

3–5 anni

20,41%

5–7 anni

13,77%

7–10 anni

17,80%

10–15 anni

10,18%

15–20 anni

6,12%

20+ anni

6,53%

Liquidità e derivati

0,26%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)

4,25%

29,42%

BBB

43,92%

17,32%

Non classificato

4,83%

Liquidità e derivati

0,26%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato

390

Peso delle prime 10

13,1%

Principali emittenti

Dati dichiarati dall’emittente · 1 ottobre 2026

INDIA (REPUBLIC OF)

10,02%

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)

10,02%

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)

9,78%

MALAYSIA (GOVERNMENT)

9,48%

INDONESIA (REPUBLIC OF)

8,93%

POLAND (REPUBLIC OF)

8,58%

THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)

7,63%

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)

7,08%

COLOMBIA (REPUBLIC OF)

4,91%

ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA

4,32%

Prime 10 posizioni

Le maggiori singole emissioni detenute dal fondo.

ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA · BLTNCedola 0,00%

4,33%

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV · BNTNFCedola 10,00% · Scadenza 2031

1,38%

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM · CGBCedola 1,43% · Scadenza 2030

1,08%

INDIA (REPUBLIC OF) · IGBCedola 7,10% · Scadenza 2034

1,04%

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) · SAGBCedola 8,75% · Scadenza 2048

0,98%

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM · CGBCedola 1,45% · Scadenza 2030

0,89%

INDIA (REPUBLIC OF) · IGBCedola 5,77% · Scadenza 2030

0,87%

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO · MBONOCedola 7,75% · Scadenza 2031

0,86%

INDIA (REPUBLIC OF) · IGBCedola 7,26% · Scadenza 2029

0,86%

MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO · MBONOCedola 8,50% · Scadenza 2029

0,85%

Settori

Titoli di Stato

94,9%

ETF

4,4%

Paesi

fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%

Passa il mouse su un Paese per la percentuale.

I primi 7 Paesi

Cina10%

India9,9%

Messico9,7%

Malaysia9,4%

Indonesia9%

Polonia8,6%

Thailandia7,6%

Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente. Liquidità e derivati non sono attribuiti artificialmente a un Paese. I valori non sono riscalati.

⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 390 righe

Posizioni pubblicate da iShares, composizione riferita al 30 settembre 2026: 390 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →

StrutturaIn questa sezioneClassi Indice Borse

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00BFZPF546. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.

Classe	ISIN	Ticker	Proventi	Valuta
USD (Dist)	IE00B5M4WH52	SEML	Distribuzione	USD
USD (Acc) · questa pagina	IE00BFZPF546	EMGA	Accumulazione	USD

Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index

Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00BFZPF546QDV7(classe: USD (Acc))

XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

IE00B5M4WH52SEML(classe: USD (Dist))

Directazero nel PAC (acquisti)
Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 31 marzo 2027
Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 marzo 2027
XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani

Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico

Borsa	Ticker	Fonte della borsa	Registrata dal
Börse Düsseldorf	QDV7da mappatura	registro ESMA (FIRDS)	20 mag 2025
Börse Hamburg	QDV7da mappatura	registro ESMA (FIRDS)	15 feb 2021
Börse Hannover	QDV7da mappatura	registro ESMA (FIRDS)	9 dic 2024
Börse München / gettex	QDV7da mappatura	registro ESMA (FIRDS)	25 giu 2018
Euronext Amsterdam	EMGAda documento fiscale	documento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)	—
Euronext Paris	EMGAda documento fiscale	registro ESMA (FIRDS)	12 set 2025
London Stock Exchange	EMGAda documento fiscale	documento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)	—
Tradegate Exchange	QDV7da mappatura	registro ESMA (FIRDS)	27 nov 2024
Xetra (Deutsche Börse)	QDV7da documento fiscale	documento fiscale dell’emittente (quotazione non registrata in FIRDS)	—

da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.

da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.

Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.

+ 5 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.

Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.

DocumentiIn questa sezioneDocumenti FAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF?

L'emittente iShares dichiara come benchmark: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index.

Quanto costa EMGA?

Il TER dichiarato dall'emittente è 0,50% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,04%.

Come viene tassato EMGA in Italia?

Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 13,57% (quota white list 92,05%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.

Qual è il patrimonio di EMGA?

Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 491 milioni di euro.

Quando è stato lanciato EMGA?

Il fondo è stato lanciato il 31 maggio 2018: ha 8 anni di storia.

Come replica l'indice EMGA?

È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).

EMGA distribuisce dividendi?

No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Accumulating»).

Su quali borse si compra EMGA?

Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 9 borse con ticker disponibile, tra cui Börse Düsseldorf (QDV7), Börse Hamburg (QDV7), Börse Hannover (QDV7), Börse München / gettex (QDV7), Euronext Amsterdam (EMGA), Euronext Paris (EMGA).

Qual è stato il crollo peggiore di EMGA?

Nella storia disponibile (dal 2018), il massimo drawdown è stato -28,14%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Qual è la tracking difference di EMGA?

Nei tre anni solari completi più recenti (2023–2025) il fondo ha reso in media -0,42 punti percentuali all'anno rispetto al suo indice: media annua delle differenze, dalle serie dichiarate dall'emittente.

Quante posizioni pubblica EMGA?

L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 390 righe; le prime 10 pesano il 13,1%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.

Informativa di trasparenza

I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.

Rappresenti l’emittente? Segnala una correzione o un aggiornamento

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

Fondo

Classe di azioni · questa pagina

Letture rapide

Descrizione e obiettivo del fondo

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Tassazione italiana

Andamento del fondo

Drawdown — distanza dal massimo precedente

I cinque cali peggiori del periodo

Rendimenti per anno solare

Rendimenti mese per mese

Metodologia e fonti

Tracking difference — fondo vs indice

Indicatori di rischio· EUR

Duration e scadenze?

Rating di credito?

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Principali emittenti

Prime 10 posizioni

Settori

Paesi

Classi dello stesso fondo

Indice seguito

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Borse di quotazione

Documenti ufficiali

Domande frequenti

Duration e scadenze

Rating di credito