Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
EMGA · IE00BFZPF546 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index-NET USD
- TER
- 0,52%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 481 mln EUR
- Tracking difference
- −0,42%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,57%white list 92,05%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 5,26 annimedia (3–7 anni)
Lancio 31 mag 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 340 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. Questi possono comprendere titoli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 mag 2018 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,5% |
| 3 anni | +15,0% |
| 5 anni | +11,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +14,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 6,82% | 6,91% | 7,89% |
| Max drawdown | −6,01% | −8,38% | −24,81% |
| Sharpe | 0,76 | 0,61 | -0,05 |
| Sortino | 1,16 | 0,92 | -0,06 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMGA · IE00BFZPF5461
RebalixEMGA · IE00BFZPF546 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,43% | +18,80% | −0,38% |
| 2024 | −3,11% | −2,77% | −0,35% |
| 2023 | +12,07% | +12,60% | −0,52% |
| 2022 | −11,15% | −10,57% | −0,59% |
| 2021 | −10,35% | −9,74% | −0,62% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 79,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 340 titoli · peso prime 10 = 12,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
QDV7 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
EMGA · Euronext Paris
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00BFZPF546
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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