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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 13,57%dettagli →

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: IE00B5M4WH52Ticker: SEML (Borsa Italiana) · IUSP (Xetra) · SEML (London SE) · IEML (SIX)Emittente: iShares

Obbligazionario mercati emergenti sull’indice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index, a replica fisica ottimizzata, a distribuzione. Classe in dollari statunitensi (USD).

5,18 anni
duration effettiva, come la dichiara iShares · scadenze ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
BBB 43,9%
fascia di rating prevalente, poi A 29,4% · ripartizione completa ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
0,50% + 0,04%
TER + costi di transazione dal KID ✓ dichiarata dall’emittente
390
righe pubblicate dall’emittente · composizione ↓ ✓ dichiarata dall’emittente
4,5 mld €
patrimonio della classe ✓ dichiarata dall’emittente
−0,42 pt /anno
tracking difference media 2023–2025 · anno per anno ↓ ≈ calcolata da Rebalix
Ogni cifra porta la sua provenienza: ✓ dichiarata dall’emittente nei suoi documenti · ≈ calcolata da Rebalix sui dati dichiarati.

Fondo

Nome
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Gestione
Gestione passiva (replica un indice)
Domicilio
Irlanda
Classi dello stesso fondo
2, questa è la USD (Dist) · confrontale nella tabella →

Classe di azioni · questa pagina

ISIN
IE00B5M4WH52
Ticker
SEML (Borsa Italiana) · IUSP (Xetra) · SEML (London SE) · IEML (SIX)
Valuta della classe
dollari statunitensi (USD)
TER
0,50%
Costi di transazione
0,04% (stima dell’emittente, dal KID)
Costi di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio — KID PRIIPs
0,52% (periodo precedente o stima; non è il TER)
Politica dei proventi
Patrimonio della classe
4,5 mld EUR
NAV
44,8 USD (16 ottobre 2026)
Lancio della classe
20 giugno 2011
Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 17 ottobre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Letture rapide

  • TER 0,50%sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).≈ calcolata da Rebalix
  • Patrimoniopiù grande del 98% degli obbligazionari censiti.≈ calcolata da Rebalix
  • Duration 5,18 annieffettiva, come la dichiara iShares (15 ottobre 2026)✓ dichiarata dall’emittente
  • Rating dichiaratoBBB 43,9% · A 29,4% · BB 17,3% · AA 4,3%✓ dichiarata dall’emittente
  • Scadenza 3–5 anni 20,4%la fascia più pesante della ripartizione dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Titoli di Stato 94,9%primo settore dal paniere dichiarato✓ dichiarata dall’emittente
  • 390 righepubblicate dall’emittente; completezza dell’elenco non dichiarata✓ dichiarata dall’emittente
  • Prime 10 = 13,1%del fondo✓ dichiarata dall’emittente
  • Aliquota effettiva 13,57%sulle plusvalenze, per chi è fiscalmente residente in Italia: dalla quota white list dichiarata≈ calcolata da Rebalix
✓ dichiarato dall’emittente · ≈ calcolato da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento. Fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Descrizione e obiettivo del fondo

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,50%, più 0,04% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 4,5 miliardi di euro, è stato lanciato il 20 giugno 2011 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del J.P.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. Questi possono comprendere titoli con un rating di credito relativamente basso o privi di rating.

L'Indice misura la performance di titoli a RF denominati in valuta locale, selezionati per fornire un'ampia rappresentazione del mercato del debito governativo dei mercati emergenti in valuta locale. L'esposizione alle obbligazioni emesse da un singolo paese è limitata secondo quanto stabilito dalla metodologia dell'indice. L'Indice non applica alcun requisito di rating di credito minimo ai suoi componenti. Per essere inclusa nell'Indice, ogni obbligazione deve (i) avere un importo minimo in circolazione pari a 1 miliardo di USD (per le emissioni locali) o a 500 milioni di USD (per le emissioni globali), e (ii) avere una durata residua alla scadenza (ossia il periodo di tempo fino alla data di rimborso) superiore a 2,5 anni in conformità ai criteri dell'indice per ciascun paese idoneo. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a RF che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"). Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · KID acquisito il 2 ottobre 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Cosa è cambiato nel fondo nel tempo

Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.

  1. Lancio della classe
    20 giugno 2011
    dichiarato dall’emittente
  2. Fotografie del paniere
    3 mensili
    da agosto 2026
  3. Eventi datati
    1
    ultimo: evento fiscale, 1 luglio 2026
Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
13,57%
Quota white list
92,05%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →
PerformanceIn questa sezioneGraficoBacktestTracking difference

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD (cambi in caricamento) · dal giu 2011 al ott 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+2,2%
Annualizzato
+0,1%
Volatilità (ann.)
9,2%
Drawdown max
-35,53%
-30%-19%-8%+3%+14%giu 2011mar 2015gen 2019nov 2022ott 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+2,2%
20 giu 2011 → 16 ott 202615 anni e 4 mesi · +2,2%
20 giu 201116 ott 2026giu 2011ott 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-10%-20%-30%-40%-50%201120142017202020232026−35,53% · 24 ott 2022
Max drawdown
-35,53%
picco → minimo
Minimo toccato
24 ott 2022
dal picco del 09 mag 2013
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
4908 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 13 anni e 5 mesi · (in corso)

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
09 mag 201324 ott 2022-35,53%in corso4908
26 lug 201125 nov 2011-13,50%17 ott 2012449
07 lug 201118 lug 2011-2,51%26 lug 201119
01 feb 201327 mar 2013-1,93%05 apr 201363
18 ott 201214 nov 2012-1,59%29 nov 201242

Rendimenti per anno solare

2016
8,7%
2017
14,1%
2018
-7,2%
2019
11,6%
2020
1,7%
2021
-10,4%
2022
-11,2%
2023
12,1%
2024
-3,1%
2025
18,4%
2026
0,7%
2011: la classe è stata lanciata il 20 giugno 2011; il rendimento va dal lancio al 30 dicembre 2011, non è un anno intero.

Rendimenti mese per mese

2026Anno 0,7%
gen
2,1
feb
1,2
mar
-5,7
apr
2,8
mag
0,8
giu
0,2
lug
0,2
ago
0,8
set
-2,2
ott
0,7
nov
·
dic
·
2025Anno 18,4%
gen
1,9
feb
0,7
mar
1,5
apr
3,1
mag
1,4
giu
2,7
lug
-0,8
ago
2,1
set
1,4
ott
0,4
nov
1,3
dic
1,4
2024Anno -3,1%
gen
-1,7
feb
-0,5
mar
-0,1
apr
-2,3
mag
1,6
giu
-1,1
lug
2,2
ago
3,1
set
3,3
ott
-4,7
nov
-0,6
dic
-2,0
2023Anno 12,1%
gen
4,2
feb
-3,2
mar
4,1
apr
0,8
mag
-1,7
giu
3,2
lug
2,7
ago
-2,8
set
-3,5
ott
-0,6
nov
5,1
dic
3,6
2022Anno -11,2%
gen
0,2
feb
-4,6
mar
-1,3
apr
-5,9
mag
1,6
giu
-4,5
lug
-0,1
ago
0,3
set
-4,8
ott
-1,0
nov
7,1
dic
2,1
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20262,11,2-5,72,80,80,20,20,8-2,20,70,7
20251,90,71,53,11,42,7-0,82,11,40,41,31,418,4
2024-1,7-0,5-0,1-2,31,6-1,12,23,13,3-4,7-0,6-2,0-3,1
20234,2-3,24,10,8-1,73,22,7-2,8-3,5-0,65,13,612,1
20220,2-4,6-1,3-5,91,6-4,5-0,10,3-4,8-1,07,12,1-11,2
2021-1,2-2,6-3,32,22,4-1,3-0,60,7-3,7-1,4-3,21,3-10,4
2020-1,4-3,5-11,23,85,10,33,0-0,6-2,10,45,53,51,7
20195,5-1,3-1,4-0,30,15,60,7-3,10,82,8-2,04,011,6
20184,4-1,11,0-3,1-5,1-3,12,0-6,32,5-1,92,91,1-7,2
20172,11,92,21,01,90,42,11,6-0,5-2,91,62,014,1
20160,11,39,22,7-5,65,90,50,01,9-0,9-7,21,68,7
20150,1-0,9-2,62,7-2,5-1,2-2,9-5,5-3,34,5-2,0-2,1-15,0
2014-4,54,22,60,92,00,9-1,00,4-5,01,6-0,8-5,9-5,0
20130,2-0,3-0,34,5-7,4-4,3-0,8-4,44,03,1-4,3-0,6-10,9
20127,83,0-2,10,5-7,66,22,3-0,32,8-0,21,22,416,1
20111,10,1-11,46,0-4,0-1,6-9,1(dal lancio)
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti: dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Metodologia e fonti

Interruttore acceso: serie con le distribuzioni reinvestite dichiarata dall’emittente — il rendimento totale, confrontabile con le classi ad accumulazione. Spento: NAV senza reinvestimento, che scende a ogni stacco.
Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile agosto 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 10 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.
Media annua della TD, 2023–2025
-0,42 pt /anno
TER dichiarato
0,50%
AnnoFondoIndiceDifferenza (pt)
2025+18,41%+18,81%-0,39 pt
2024-3,11%-2,76%-0,34 pt
2023+12,08%+12,60%-0,52 pt
2022-11,15%-10,57%-0,58 pt
2021-10,36%-9,74%-0,62 pt
2020+1,70%+2,67%-0,96 pt
2019+11,56%+12,56%-1,00 pt
2018-7,15%-6,24%-0,91 pt
2017+14,07%+15,17%-1,10 pt
2016+8,72%+9,64%-0,92 pt
Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →
RischioIn questa sezioneRischio

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)6,26%
Max drawdown-5,28%
Sharpe-0,36
Sortino-0,45
Ultimi 3 anni
Volatilità (ann.)7,05%
Max drawdown-9,62%
Sharpe-0,46
Sortino-0,57
Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)8,22%
Max drawdown-17,97%
Sharpe-0,62
Sortino-0,77
Ultimi 10 anni
Volatilità (ann.)8,85%
Max drawdown-37,42%
Sharpe-0,55
Sortino-0,69
Intera storia
Volatilità (ann.)9,61%
Max drawdown-50,51%
Sharpe-0,43
Sortino-0,55
Ultimo annoUltimi 3 anniUltimi 5 anniUltimi 10 anniIntera storia
Volatilità (ann.)6,26%7,05%8,22%8,85%9,61%
Max drawdown-5,28%-9,62%-17,97%-37,42%-50,51%
Sharpe-0,36-0,46-0,62-0,55-0,43
Sortino-0,45-0,57-0,77-0,69-0,55
Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,25%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
PortafoglioIn questa sezioneDurationRatingComposizioneDividendi

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva
5,18anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
0–1 anni
2,92%
1–2 anni
7,51%
2–3 anni
14,49%
3–5 anni
20,41%
5–7 anni
13,77%
7–10 anni
17,80%
10–15 anni
10,18%
15–20 anni
6,12%
20+ anni
6,53%
Liquidità e derivati
0,26%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AA
4,25%
A
29,42%
BBB
43,92%
BB
17,32%
Non classificato
4,83%
Liquidità e derivati
0,26%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio· struttura prima, singole emissioni dopo

Righe nell’elenco pubblicato
390
Peso delle prime 10
13,1%

Principali emittenti

Dati dichiarati dall’emittente · 1 ottobre 2026
INDIA (REPUBLIC OF)
10,02%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
10,02%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
9,78%
MALAYSIA (GOVERNMENT)
9,48%
INDONESIA (REPUBLIC OF)
8,93%
POLAND (REPUBLIC OF)
8,58%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)
7,63%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)
7,08%
COLOMBIA (REPUBLIC OF)
4,91%
ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA
4,32%

Prime 10 posizioni

Le maggiori singole emissioni detenute dal fondo.
ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA · BLTNCedola 0,00%
4,33%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV · BNTNFCedola 10,00% · Scadenza 2031
1,38%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM · CGBCedola 1,43% · Scadenza 2030
1,08%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGBCedola 7,10% · Scadenza 2034
1,04%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) · SAGBCedola 8,75% · Scadenza 2048
0,98%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM · CGBCedola 1,45% · Scadenza 2030
0,89%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGBCedola 5,77% · Scadenza 2030
0,87%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO · MBONOCedola 7,75% · Scadenza 2031
0,86%
INDIA (REPUBLIC OF) · IGBCedola 7,26% · Scadenza 2029
0,86%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO · MBONOCedola 8,50% · Scadenza 2029
0,85%

Settori

Titoli di Stato
94,9%
ETF
4,4%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustraliaAustriaAzerbaijanBurundiBelgiumBeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazil: 3,3%BruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanadaSwitzerlandChile: 1,5%China: 10%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombia: 4,9%Costa RicaCubaCyprusCzech Republic: 4,3%Germany: 4,4%DjiboutiDenmarkDominican Republic: 0,1%AlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpainEstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFranceGabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungary: 2,6%Indonesia: 9%India: 9,9%IrelandIranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapanKazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexico: 9,7%MacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysia: 9,4%NamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlandsNorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeru: 1,9%PhilippinesPapua New GuineaPoland: 8,6%Puerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomania: 3,1%RussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailand: 7,6%TajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkey: 1,4%TaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguay: 0,1%United States of AmericaUzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth Africa: 7,2%ZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Cina10%
India9,9%
Messico9,7%
Malaysia9,4%
Indonesia9%
Polonia8,6%
Thailandia7,6%
Ripartizione calcolata da Rebalix aggregando i pesi a precisione piena delle singole posizioni dichiarati dall’emittente. Liquidità e derivati non sono attribuiti artificialmente a un Paese. I valori non sono riscalati.
⬇ Scarica le posizioni pubblicate — Excel, 390 righe
Posizioni pubblicate da iShares, composizione riferita al 30 settembre 2026: 390 righe archiviate da Rebalix, qui la sintesi. Rebalix non dispone di una dichiarazione dell’emittente sulla completezza di questo elenco. Come Rebalix verifica le composizioni →

Dividendi

Ultimo dividendo
0,6082 USD
ex 16 lug 2026 · pagamento 29 lug 2026
Dividendi ultimi 12 mesi
2,57 USD
Rendimento da dividendo
5,74%
somma 12 mesi sul NAV del 16 ott 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno2,57 USD5,53 %
20252,46 USD5,78 %
20242,43 USD5,23 %
20232,32 USD5,33 %
20222,43 USD4,69 %
20212,42 USD4,01 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-20%-10%0%10%20%+1,95 %1 anno+17,68 %2025−3,00 %2024+11,75 %2023−11,00 %2022−10,05 %2021
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (USD)

2026Anno 2,57 USD
gen
1,36
feb
·
mar
·
apr
0,60
mag
·
giu
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2024Anno 2,43 USD
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2023Anno 2,32 USD
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2022Anno 2,43 USD
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Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20261,360,600,61
20251,271,19
20241,221,21
20231,131,19
20221,281,15
20211,191,23
20201,581,33
20191,661,60
20181,631,73
20171,791,54
20161,781,63
20152,10
20142,422,06
20131,922,24
20122,412,73
20112,87

Ultimi dividendi

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Registrazione16 gen 2026
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Data ex-dividendo17 lug 2025
Registrazione18 lug 2025
Pagamento30 lug 2025
1,2692 USD per quota
Data ex-dividendo16 gen 2025
Registrazione17 gen 2025
Pagamento29 gen 2025
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Registrazione19 lug 2024
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Data ex-dividendo11 gen 2024
Registrazione12 gen 2024
Pagamento24 gen 2024
1,1939 USD per quota
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Registrazione14 lug 2023
Pagamento26 lug 2023
Per quotaData ex-dividendoRegistrazionePagamento
0,6082 USD16 lug 202617 lug 202629 lug 2026
0,5988 USD16 apr 202617 apr 202629 apr 2026
1,3632 USD15 gen 202616 gen 202628 gen 2026
1,1945 USD17 lug 202518 lug 202530 lug 2025
1,2692 USD16 gen 202517 gen 202529 gen 2025
1,2122 USD18 lug 202419 lug 202431 lug 2024
1,2172 USD11 gen 202412 gen 202424 gen 2024
1,1939 USD13 lug 202314 lug 202326 lug 2023
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in USD, dal primo stacco (28 dic 2011). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri.
StrutturaIn questa sezioneClassiIndiceBorse

Classi dello stesso fondo

Questa pagina riguarda l’ISIN IE00B5M4WH52. Le altre classi appartengono allo stesso fondo ma possono differire per valuta, distribuzione dei proventi o copertura del cambio.
ClasseISINTickerProventiValuta
USD (Dist) · questa paginaIE00B5M4WH52SEMLDistribuzioneUSD
USD (Acc)IE00BFZPF546EMGAAccumulazioneUSD
Classi dichiarate dall’emittente nei listini ufficiali (stesso fondo = stesso emittente e stesso nome dichiarato). Un trattino «—» = dato non dichiarato — non è uno zero.

Indice seguito

J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index
Questo fondo rientra nella famiglia titoli di Stato: confronta tutti gli ETF censiti della famiglia →

Dove risulta a zero commissioni in Italia

Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:

IE00B5M4WH52SEML(classe: USD (Dist))
  • Directazero nel PAC (acquisti)
  • Moneyfarmzero nel PAC (acquisti), accordo fino al 31 marzo 2027
  • Moneyfarmzero sugli acquisti singoli da 1.000 € in su, accordo fino al 31 marzo 2027
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
IE00BFZPF546QDV7(classe: USD (Acc))
  • XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani
Condizioni complete, trappole e metodo nell’osservatorio: PAC gratuito ed ETF senza commissioni: i broker a confronto

Liste ufficiali verificate al 15 ottobre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.

Borse di quotazione

Borse con ticker disponibile· Borsa Italiana per prima, poi in ordine alfabetico
BorsaTickerFonte della borsaRegistrata dal
Borsa Italiana (ETFplus)SEMLda documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)17 ott 2011
Börse DüsseldorfIUSPda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
Börse FrankfurtIUSPda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
Börse HamburgIUSPda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
Börse HannoverIUSPda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)21 dic 2022
Börse München / gettexIUSPda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
Börse StuttgartIUSPda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
London Stock ExchangeSEMLda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
SIX Swiss ExchangeIEMLda documento fiscaledocumento fiscale dell’emittente (borsa fuori dal perimetro FIRDS)—
Tradegate ExchangeIUSPda mappaturaregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
Xetra (Deutsche Börse)IUSPda documento fiscaleregistro ESMA (FIRDS)20 giu 2016
da documento fiscale — ticker dal documento semestrale che l’emittente pubblica per il fisco italiano, un ticker per borsa: dove la borsa negozia più linee (valute diverse) le altre non compaiono.
da mappatura — ticker ottenuto per mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI, non letto dal listino della borsa.
Ogni riga è una sede di borsa: l’operatore con tutti i suoi mercati e segmenti (regolamentato e Freiverkehr compresi). «Registrata dal»: data di ammissione nel registro ESMA (FIRDS), non necessariamente il primo giorno di negoziazione; un trattino = data non registrata nelle fonti.
+ 7 altre piattaforme di negoziazione (piattaforme per operatori professionali e segmenti senza ammissione a quotazione, come i libri riservati o le aste di un gestore di borsa): non sono sedi di borsa e non vengono elencate.
Le sedi di borsa sono censite dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e, dove FIRDS non copre la borsa (Londra, Zurigo) o non registra la quotazione corrente, dai listini e dai documenti degli emittenti: la colonna «Fonte della borsa» lo dice riga per riga. Ogni sede di borsa è una riga sola, con tutti i suoi mercati e segmenti. I ticker vengono dai listini e dai documenti fiscali degli emittenti o, dove indicato, da mappatura ISIN→borsa secondo lo standard aperto FIGI (OpenFIGI). Un’attività su un libro riservato, un’asta o una piattaforma accessoria non prova la quotazione sulla borsa che la gestisce. Rebalix censisce principalmente sedi dello Spazio economico europeo, della Svizzera e del Regno Unito: quando l’emittente dichiara quotazioni correnti anche in altre giurisdizioni, queste compaiono con la loro provenienza, fuori dal perimetro del registro ESMA. Quotazioni cessate o cancellate non compaiono. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker.
DocumentiIn questa sezioneDocumentiFAQ

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Domande frequenti

Che indice segue iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF?
L'emittente iShares dichiara come benchmark: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index.
Quanto costa SEML?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,50% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,04%.
Come viene tassato SEML in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 13,57% (quota white list 92,05%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di SEML?
Il patrimonio dichiarato da iShares è di circa 4,5 miliardi di euro.
Quando è stato lanciato SEML?
Il fondo è stato lanciato il 20 giugno 2011: ha 15 anni di storia.
Come replica l'indice SEML?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (ottimizzata) (dicitura dell'emittente: «Fisica - ottimizzazione (dal KID)»).
SEML distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distributing»).
Su quali borse si compra SEML?
Dal registro ufficiale ESMA (FIRDS) e dai documenti dell’emittente risulta quotato su 11 borse con ticker disponibile, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (SEML), Börse Düsseldorf (IUSP), Börse Frankfurt (IUSP), Börse Hamburg (IUSP), Börse Hannover (IUSP), Börse München / gettex (IUSP).
Qual è stato il crollo peggiore di SEML?
Nella storia disponibile (dal 2011), il massimo drawdown è stato -61,04%, toccato a ottobre 2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Qual è la tracking difference di SEML?
Nei tre anni solari completi più recenti (2023–2025) il fondo ha reso in media -0,42 punti percentuali all'anno rispetto al suo indice: media annua delle differenze, dalle serie dichiarate dall'emittente.
Quante posizioni pubblica SEML?
L'elenco pubblicato dall'emittente e archiviato da Rebalix contiene 390 righe; le prime 10 pesano il 13,1%. L'emittente non dichiara la completezza dell'elenco: le righe sono riportate così come pubblicate, pesi compresi, anche quando una posizione ha peso zero.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.
Rappresenti l’emittente? Segnala una correzione o un aggiornamento