Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:l’obiettivo del Fondo è di replicare la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year (l’“Indice Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di Indice transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori industriali, la ponderazione dei paesi, la liquidità e la qualità del credito.

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Il ricorso all’approccio a campione consentirà al Fondo di detenere un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice sottostante. La valuta base del Fondo è l’USD. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi e generare capitale o reddito aggiuntivo. L’Indice: l’Indice è concepito per misurare la performance del debito nominale a tasso fisso, denominato in USD, emesso dal Tesoro statunitense. Per essere inclusi nell’Indice, i titoli devono avere una scadenza residua compresa tra i sette e i dieci anni, essere denominati in dollari statunitensi, avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) usando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch, con un importo nominale minimo in circolazione di 300 milioni di USD. Nell’Indice sono incluse sia le emissioni a cedola fissa che quelle a cedola zero originale. Sono esclusi dall’Indice, tra gli altri, i seguenti tipi di titoli: obbligazioni indicizzate all’inflazione, obbligazioni a tasso fluttuante, obbligazioni STRIP (ovvero obbligazioni in cui sia il capitale che

ETF che dichiarano lo stesso indice

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani