Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
SEML · IE00B5M4WH52 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Mercati emergenti
Indice replicato: J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index
- TER
- 0,50%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 4,5 mld EUR
- Tracking difference
- −0,42%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,57%white list 92,05%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,18 annimedia (3–7 anni)
Lancio 20 giu 2011 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 353 titoli in portafoglio · 11 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 ott 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Capped Net Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. Questi possono comprendere titoli con…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 giu 2011 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,0% |
| 3 anni | +18,1% |
| 5 anni | +14,3% |
| 10 anni | +14,4% |
| Dal lancio della serie | +29,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 7,73% | 7,65% | 8,59% |
| Max drawdown | −6,51% | −11,24% | −26,09% |
| Sharpe | -0,72 | -0,15 | -0,66 |
| Sortino | -0,95 | -0,19 | -0,83 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SEML · IE00B5M4WH521
RebalixSEML · IE00B5M4WH52 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18,41% | +18,81% | −0,39% |
| 2024 | −3,11% | −2,76% | −0,34% |
| 2023 | +12,08% | +12,60% | −0,52% |
| 2022 | −11,15% | −10,57% | −0,58% |
| 2021 | −10,36% | −9,74% | −0,62% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 77,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,5702 USD (5,74% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2,5702 | — |
| 2025 | 2 | 2,4637 | +5,78% |
| 2024 | 2 | 2,4294 | +5,23% |
| 2023 | 2 | 2,3239 | +5,33% |
| 2022 | 2 | 2,4279 | +4,69% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 353 titoli · peso prime 10 = 13,1%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SEML · Borsa Italiana (ETFplus), London Stock Exchange
IUSP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
IEML · SIX Swiss Exchange
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B5M4WH52
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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