Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello del Parametro di riferimento (l'S&P 500 Index) investendo in un portafoglio a gestione attiva composto da azioni statunitensi.

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Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione attiva. Per conseguire il proprio obiettivo di investimento, il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di azioni e titoli correlati alle azioni, azioni correlate e certificati di deposito di società degli Stati Uniti d'America. I titoli sono selezionati in base a due criteri: 1) appetibilità determinata in conformità al modello di investimento quantitativo; e 2) coerenza tra le caratteristiche di rischio previste del portafoglio e l'obiettivo di investimento del Fondo. I titoli idonei sono classificati in base alla loro appetibilità rispetto a tre fattori di investimento: Valore (ossia società percepite come "economiche" rispetto alle medie di mercato), Qualità (ossia società che mostrano bilanci più solidi rispetto alle medie settoriali o di mercato) e Momentum (ossia società il cui andamento storico del prezzo delle azioni o la cui crescita degli utili hanno superato le medie settoriali o di mercato). Il Fondo detiene un sottogruppo di tali titoli, utilizzando un processo di ottimizzazione che mira a massimizzare l'esposizione a questi fattori di investimento, perseguendo al contempo un profilo di rischio coerente con l'obiettivo di investimento del Fondo. Le partecipazioni del Fondo sono ribilanciate con cadenza mensile. Il Fondo non mira a replicare la performance del Parametro di riferimento. Il Fondo deterrà un portafoglio titoli a gestione attiva con l'obiettivo di conseguire nel lungo termine rendimenti superiori corretti per il rischio rispetto alla performance media del mercato azionario statunitense, per il quale il Parametro di Riferimento funge da indicatore. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale del Parametro di riferimento appartiene al fornitore dell'indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

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