Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF EUR Hdg AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimento:L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello del Parametro di riferimento (l'S&P 500 Index) investendo in un portafoglio a gestione attiva composto da azioni statunitensi.

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Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione attiva. Per conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di azioni e titoli connessi ad azioni, azioni replicanti indici e ricevute di deposito emessi da società degli Stati Uniti d'America. I titoli sono selezionati sulla base di due criteri: 1) l'attrattività determinata in conformità al modello d'investimento quantitativo; e 2) la coerenza tra le caratteristiche di rischio attese del portafoglio e l'obiettivo di investimento del Fondo. I titoli idonei sono classificati in base alla loro attrattività rispetto a tre fattori d'investimento: Valore (ossia società percepite come "economiche" rispetto alle medie di mercato), Qualità (ossia società che dimostrano situazioni patrimoniali più solide rispetto alle medie del settore o di mercato) e Momentum (ossia società il cui andamento dei prezzi azionari o la cui crescita degli utili si è rivelato/a storicamente superiore rispetto alle medie del settore o di mercato). Il Fondo detiene un sottoinsieme di questi titoli azionari, adottando un processo di ottimizzazione che mira a massimizzare l'esposizione a tali fattori d'investimento concentrandosi al contempo su un profilo di rischio in linea con l'obiettivo di investimento del Fondo. Le partecipazioni del Fondo sono ribilanciate con cadenza mensile. Il Fondo non mira a replicare la performance del Parametro di riferimento. Il Fondo deterrà un portafoglio di azioni gestito attivamente con l'obiettivo di conseguire, nel lungo termine, rendimenti corretti per il rischio superiori rispetto alla performance media del mercato azionario statunitense, rispetto al quale il Parametro di riferimento è utilizzato come riferimento. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale del Parametro di riferimento appartiene al fornitore dell'indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell'indice e un'esclusione di responsabilità completa è riportata nel supplemento del Fondo. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi, generare ulteriore capitale o reddito. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso di insolvenza del debitore. La valuta base del Fondo è l'USD. La valuta della Categoria di azioni è l'EUR. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione a oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta base del Fondo e quella della Categoria di azioni, la Categoria di azioni effettua operazioni su cambi (di norma contratti di cambio a termine). La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della categoria di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere sulla performance della categoria di azioni. Politica dei dividendi: Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati.

Rimborso e negoziazione delle azioni:

Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche Depositario del Fondo:The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

Ulteriori informazioni: Il presente documento è specifico per il Fondo. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal supplemento, dal prospetto e dalle relazioni annuali e semestrali. Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il Fondo multicomparto di cui il Fondo è un comparto. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Possono essere ottenuti insieme ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, alla pagina https://etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto), o chiamando il numero +353 1 439 8000. Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto del Fondo multicomparto che verrà offerto in quel momento.

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