← Cerca un altro ETF ⎙ Scheda stampabile (PDF)

Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente

🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 17,97%dettagli →

iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

Classe:

ISIN: IE000U6US1Q0Ticker: AGGE (Euronext AMS)Emittente: iShares

Dati dichiarati dall’emittente

Indice dichiarato

Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD)

TER

0,10%

Costi di transazione

0,03% (stima dell’emittente, dal KID)

Gestione

Gestione passiva (replica un indice)

Replica

Fisica (ottimizzata)

Politica dei proventi

Distribuzione

SFDR

Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?

Patrimonio del fondo

37,8 mln EUR

NAV

3,99 USD (31 agosto 2026)

Domicilio

Irlanda

Data di lancio

25 agosto 2021

Dati dichiarati da iShares nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.

📬 Segui la costruzione del motore

Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.

Descrizione

iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD). Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,10%, più 0,03% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 38 milioni di euro, è stato lanciato il 25 agosto 2021 ed è domiciliato in Irlanda.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond ESG SRI Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso ("RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
L'Indice misura la performance di titoli che compongono il Bloomberg Global Aggregate Index ("Indice originario"), costituiti da obbligazioni denominate in valuta locale, a tasso fisso, investment grade, emesse da governi, enti parastatali e società, cartolarizzate, di mercati sviluppati ed emergenti ed esclude emittenti sulla base dei criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG"), di investimento socialmente responsabile ("SRI") e di altro tipo del fornitore dell'indice. L'Indice allocherà almeno il 10% del suo valore di mercato a titoli classificati come obbligazioni verdi secondo la metodologia dell'indice. Le obbligazioni verdi sono definite dal fornitore dell'indice come titoli a RF i cui proventi sono destinati esclusivamente e formalmente a progetti o attività che promuovono finalità climatiche o comunque di sostenibilità ambientale. Sono esclusi dall'Indice gli emittenti coinvolti in determinate linee/attività commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo contenuta nel Prospetto del Fondo. Le obbligazioni GSS ("Green, Social and Sustainability" ossia verdi, sociali e sostenibili) di tali emittenti possono essere incluse se i loro proventi sostengono progetti che promuovono risultati ambientali o sociali positivi. Sono sempre escluse dall'Indice le società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali Per risultare idonee all'inclusione nell'Indice, le obbligazioni devono avere una durata residua di almeno un anno, rispettare gli importi nominali minimi in circolazione in valuta locale stabiliti dal fornitore dell'Indice ed essere di tipo investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità). Nel caso in cui sia disponibile il rating di due sole agenzie, viene utilizzato il più basso. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che non soddisfano i criteri ESG. Il Fondo adotterà un approccio best in class agli investimenti sostenibili. Ciò significa che si prevede che il Fondo investa negli emittenti migliori secondo una prospettiva ESG/SRI (sulla base dei criteri ESG e SRI dell'Indice) in ciascun relativo settore di attività coperto dall'Indice. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.
I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓

Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

TER 0,10%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Tracking difference media degli ultimi 3 anni: -0,07%/a, a fronte di un TER dello 0,10%.

Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositata Prospetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondo Factsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo

Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal ago 2021 al ago 2026

Dividendi reinvestitiAl netto dell’inflazioneConfronta con l’indice

Confronta con un altro ETF

Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.

Rendimento

-9,0%

Annualizzato

-1,9%

Volatilità (ann.)

6,0%

Drawdown max

-24,37%

Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.

Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.

Max drawdown

-24,37%

picco → minimo

Minimo toccato

21 ott 2022

dal picco del 02 set 2021

Tempo di recupero

non ancora

solo la risalita: dal minimo al pari

Sott’acqua

1824 giorni

discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 anni e 12 mesi · (in corso)

Rendimenti per anno solare

2021

-2,3%

2022

-16,6%

2023

5,7%

2024

-1,9%

2025

8,0%

2026

-0,4%

Rendimenti mese per mese

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Anno
2026	0,9	1,1	-3,1	1,3	0,3	-0,7	-0,5	0,4					-0,4
2025	0,6	1,4	0,6	2,9	-0,4	1,9	-1,5	1,4	0,7	-0,3	0,2	0,3	8,0
2024	-1,4	-1,3	0,5	-2,6	1,3	0,1	2,8	2,4	1,7	-3,3	0,3	-2,2	-1,9
2023	3,3	-3,3	3,2	0,4	-2,0	0,0	0,8	-1,4	-3,0	-1,2	5,1	4,1	5,7
2022	-2,1	-1,2	-3,0	-5,5	0,2	-3,3	2,2	-4,0	-5,3	-0,7	4,7	0,4	-16,6
2021									-1,5	-0,3	-0,3	-0,2	-2,3

Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.

Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.

Fonte: iShares. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER. La tracking difference è stata positiva in 0 degli ultimi 4 anni solari: un dato passato, che non implica sovraperformance futura.

TD media (ultimi 3 anni)

-0,07% /anno

TER dichiarato

0,10%

Anno	Fondo	Indice	Differenza
2025	+8,03%	+8,11%	-0,08%
2024	-1,86%	-1,77%	-0,09%
2023	+5,72%	+5,75%	-0,03%
2022	-16,64%	-16,40%	-0,24%

Rendimenti total return da serie dichiarate dall’emittente (fonte primaria); anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

	Ultimo anno	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Volatilità (ann.)	5,50%	6,72%	8,14%
Max drawdown	-4,72%	-11,64%	-21,47%
Sharpe	-0,77	-0,74	-0,77
Sortino	-0,97	-0,96	-1,05

Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,20%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration effettiva

6,06anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)

0–1 anni

1,40%

1–2 anni

11,66%

2–3 anni

11,00%

3–5 anni

20,39%

5–7 anni

14,21%

7–10 anni

20,69%

10–15 anni

5,39%

15–20 anni

4,67%

20+ anni

9,62%

Liquidità e derivati

0,97%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)

AAA

12,69%

38,96%

34,11%

BBB

13,14%

0,00%

Non classificato

0,13%

Liquidità e derivati

0,97%

Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 20 agosto 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio

10.832

10889 righe totali: 57 di liquidità e derivati

Peso delle prime 10

6,4%