Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
AGGE · IE000U6US1Q0 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore USD · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD)
- TER
- 0,10%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 38 mln EUR
- Tracking difference
- −0,07%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,97%white list 59,45%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,06 annimedia (3–7 anni)
Lancio 25 ago 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 10.832 titoli in portafoglio · 3 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond ESG SRI Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso ("RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.
L'Indice misura la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 ago 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,0% |
| 3 anni | +3,8% |
| 5 anni | −7,7% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −7,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,17% | 5,90% | 6,53% |
| Max drawdown | −5,52% | −7,40% | −25,05% |
| Sharpe | -0,88 | -0,44 | -1,05 |
| Sortino | -1,14 | -0,60 | -1,42 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AGGE · IE000U6US1Q01
RebalixAGGE · IE000U6US1Q0 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,03% | +8,11% | −0,08% |
| 2024 | −1,86% | −1,77% | −0,09% |
| 2023 | +5,72% | +5,75% | −0,03% |
| 2022 | −16,64% | −16,40% | −0,24% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,14 USD (3,50% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,14 | — |
| 2025 | 2 | 0,14 | +3,53% |
| 2024 | 2 | 0,13 | +3,12% |
| 2023 | 2 | 0,09 | +2,23% |
| 2022 | 2 | 0,04 | +0,82% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 10.832 titoli · peso prime 10 = 6,4%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
8US0 · Börse Hamburg, Börse Hannover, Tradegate Exchange
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000U6US1Q0
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · AGGE · IE000U6US1Q02