iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD HedgedIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond ESG SRI Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso ("RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito.

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L'Indice misura la performance di titoli che compongono il Bloomberg Global Aggregate Index ("Indice originario"), costituiti da obbligazioni denominate in valuta locale, a tasso fisso, investment grade, emesse da governi, enti parastatali e società, cartolarizzate, di mercati sviluppati ed emergenti ed esclude emittenti sulla base dei criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG"), di investimento socialmente responsabile ("SRI") e di altro tipo del fornitore dell'indice. L'Indice allocherà almeno il 10% del suo valore di mercato a titoli classificati come obbligazioni verdi secondo la metodologia dell'indice. Le obbligazioni verdi sono definite dal fornitore dell'indice come titoli a RF i cui proventi sono destinati esclusivamente e formalmente a progetti o attività che promuovono finalità climatiche o comunque di sostenibilità ambientale. Sono esclusi dall'Indice gli emittenti coinvolti in determinate linee/attività commerciali, come indicato nella descrizione dell'Indice del Fondo contenuta nel Prospetto del Fondo. Le obbligazioni GSS ("Green, Social and Sustainability" ossia verdi, sociali e sostenibili) di tali emittenti possono essere incluse se i loro proventi sostengono progetti che promuovono risultati ambientali o sociali positivi. Sono sempre escluse dall'Indice le società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali Per risultare idonee all'inclusione nell'Indice, le obbligazioni devono avere una durata residua di almeno un anno, rispettare gli importi nominali minimi in circolazione in valuta locale stabiliti dal fornitore dell'Indice ed essere di tipo investment grade (ossia soddisfare uno specifico livello di solvibilità). Nel caso in cui sia disponibile il rating di due sole agenzie, viene utilizzato il più basso. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che non soddisfano i criteri ESG. Il Fondo adotterà un approccio best in class agli investimenti sostenibili. Ciò significa che si prevede che il Fondo investa negli emittenti migliori secondo una prospettiva ESG/SRI (sulla base dei criteri ESG e SRI dell'Indice) in ciascun relativo settore di attività coperto dall'Indice. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.

I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Paesi

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani