IE0001JK8FV4Emittente: iSharesObbligazionario globale sull’indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index, a replica fisica ottimizzata, ad accumulazione. Classe in dollari statunitensi (USD), coperta dal rischio di cambio.
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iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in USD — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,13%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica ottimizzata (il KID dichiara tecniche di ottimizzazione per un rendimento simile all’indice); i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 3,6 miliardi di euro, è stato lanciato il 7 ottobre 2024 ed è domiciliato in Irlanda.
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile in titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi. L'Indice punta a misurare la performance di titoli di Stato investment grade, in valuta locale e a tasso fisso, che rappresentano il debito emesso o garantito da paesi dei mercati sviluppati ed emergenti all'interno del settore dei Treasury del Bloomberg Global Aggregate Index ("Indice originario").
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L'Indice di riferimento comprende solo obbligazioni che soddisfano i criteri del fornitore dell'indice in relazione a durata residua e importo in circolazione. Al momento dell'inclusione nell'Indice di riferimento, tali obbligazioni avranno un rating almeno pari a investment grade assegnato dalle agenzie di rating Moody's, Standard and Poor's e Fitch o un rating equivalente assegnato da un'altra agenzia. Il Fondo può negoziare obbligazioni cinesi tramite Bond Connect. L'indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e viene ribilanciato mensilmente. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in circolazione. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'indice. Queste tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli componenti. Possono inoltre comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Il prezzo dei titoli a reddito fisso può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse che, a loro volta, possono incidere sul valore dell'investimento.
I prezzi dei titoli a reddito fisso si muovono in direzione opposta rispetto ai tassi di interesse. Pertanto, il valore di mercato dei titoli a reddito fisso può diminuire all'aumentare dei tassi di interesse. Il rating di credito di un'entità emittente in genere incide sul rendimento che è possibile ottenere sui titoli a reddito fisso; migliore è il rating di credito, minore è il rendimento.
Le azioni del Fondo sono quotate e negoziate su più borse valori. In circostanze normali, solo gli operatori di mercato autorizzati possono acquistare o vendere direttamente azioni del Fondo. Gli investitori che non sono operatori di mercato autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono generalmente acquistare o vendere le azioni solo sul mercato secondario (tramite un intermediario o una borsa valori) al prezzo di mercato prevalente al momento dell'operazione. Il valore delle azioni è correlato al valore delle attività sottostanti del Fondo, al netto dei costi (v. paragrafo a seguire "Quali sono i costi?"). Il prezzo di mercato prevalente al quale le azioni sono negoziate sul mercato secondario può differire dal valore delle Azioni. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti web delle borse valori interessate.
Ogni mese fotografiamo registro e composizione e conserviamo la fotografia. La cronologia mostra come cambia il fondo, non solo com’è oggi.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 27 feb 2026 | 28 set 2026 | -3,28% | in corso | 231 |
| 09 dic 2024 | 14 gen 2025 | -2,06% | 28 feb 2025 | 81 |
| 04 apr 2025 | 21 mag 2025 | -1,40% | 24 giu 2025 | 81 |
| 28 feb 2025 | 12 mar 2025 | -1,26% | 03 apr 2025 | 34 |
| 16 ott 2024 | 06 nov 2024 | -1,21% | 28 nov 2024 | 43 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0 | 1,6 | -1,9 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | -0,9 | -0,1 | -1,4 | 1,0 | -0,7 | ||
| 2025 | 0,3 | 0,9 | -0,5 | 1,3 | -0,5 | 0,8 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | -0,3 | 3,4 |
| 2024 | 1,1 | -0,8 | -0,1(dal lancio) |
Per questa classe non pubblichiamo la tracking difference — e non è una dimenticanza.
questa classe è coperto in USD; l’indice che l’emittente mette a fianco nei suoi documenti è invece la versione in valuta estera e non coperta. Sottrarre l’uno dall’altro non misura la qualità della replica: misura l’andamento del cambio. In un anno in cui il cambio si muove del 5%, «la TD» verrebbe fuori vicina a 5 punti — un numero plausibile, con i decimali, e falso.
Altri siti pubblicano quel numero. Noi preferiamo un dato in meno a un dato sbagliato: la TD tornerà qui il giorno in cui avremo la serie dell’indice coperto in USD, che l’emittente oggi non pubblica.
Vuoi comunque sapere quanto bene questo fondo replica il suo indice? Guarda la classe sorella non coperta, IGBD, dove fondo e indice sono nella stessa valuta: la sua TD è la misura giusta della gestione, che è la stessa. Vai alla scheda di IGBD →
| Ultimo anno | Intera storia | |
|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 5,46% | 7,03% |
| Max drawdown | -4,28% | -11,74% |
| Sharpe | 0,05 | -0,31 |
| Sortino | 0,06 | -0,41 |
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.
Fonte: pagina prodotto iShares, dati al 15 ottobre 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.
| Classe | ISIN | Ticker | Proventi | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| USD Hedged (Acc) · questa pagina | IE0001JK8FV4 | — | Accumulazione | USD |
| Class USD (Accumulating) | IE000I0U8OO3 | IGBD | Accumulazione | USD |
| USD (Dist) | IE000J8Z5N74 | IGBG | Distribuzione | USD |
| GBP Hedged (Dist) | IE000S6ZDHA0 | IGBS | Distribuzione | GBP |
| Class EUR Hedged (Accumulating) | IE000XFP47S2 | CEMB | Accumulazione | EUR |
| Borsa | Ticker | Fonte della borsa | Registrata dal |
|---|---|---|---|
| Cboe Europe (Amsterdam) | non disponibile | registro ESMA (FIRDS) | 9 ott 2024 |