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iShares · scheda del 4 settembre 2026
iShares · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged
IE0001JK8FV4 · IE0001JK8FV4 · classe Hedged · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in USDSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index
- TER
- 0,13%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 3,5 mld EUR
- Tracking difference
- −1,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,01%white list 96,21%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,50 annimedia (3–7 anni)
Lancio 7 ott 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1554 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile in titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi. L'Indice punta a misurare la performance di titoli di Stato investment grade, in valuta locale e a tasso fisso, che rappresentano il debito emesso o garantito da paesi dei mercati sviluppati ed emergenti all'interno del settore dei Treasury del Bloomberg Global Aggregate Index ("Indice originario"). L'Indice di riferimento comprende solo obbligazioni che soddisfano i criteri del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 ott 2024 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,3% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −2,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,80% | 2,80% | — |
| Max drawdown | −2,68% | −2,68% | — |
| Sharpe | -0,52 | -0,52 | — |
| Sortino | -0,72 | -0,72 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE0001JK8FV4 · IE0001JK8FV41
RebalixIE0001JK8FV4 · IE0001JK8FV4 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,36% | +6,82% | −3,46% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1554 titoli · peso prime 10 = 8,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0001JK8FV4
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0001JK8FV4
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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