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iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF — cronologia

IE0001JK8FV4 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio della classe (AUM)

4 mld $≈ 3,5 mld €+0% sul meseserie dell’emittente dal 2024
20252026
Patrimonio di questa sola classe di quote, come lo dichiara l’emittente: il fondo intero, con le altre classi, è più grande.

Duration dichiarata, lettura per lettura

Le letture dell’emittente archiviate da Rebalix a ogni rilettura (il 2 e il 17 del mese, dal 7 ottobre 2026) e, per i mesi precedenti, nelle fotografie mensili del registro dal settembre 2026. «Dato al» è la data del dato nell’emittente; «Letto il» è il giorno in cui Rebalix lo ha archiviato. Il tipo è quello che l’emittente pubblica (modificata, effettiva o media); nessun valore è stimato o riconvertito. Un salto oltre 1,5 anni e oltre il 30 % compare anche come evento qui sotto.

Dato alDurationTipo dichiaratoFonteLetto il
20 agosto 20266,5 annieffettivafotografia del registro—
31 agosto 20266,49 annieffettivafotografia del registro—
1 ottobre 20266,44 annieffettivapagina prodotto7 ottobre 2026
15 ottobre 20266,48 annieffettivapagina prodotto17 ottobre 2026

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

7 ottobre 2024 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

ottobre 2026
AUM4 mld $ (in corso)
Titoli1589
Top 10 (primo)CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,45%
Primo PaeseStati Uniti 35,2%
titoli non confrontabili (fonti diverse) · vedi il mese →
settembre 2026
AUM4 mld $
Titoli1611
Top 10 (primo)CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,29%
Primo PaeseStati Uniti 35%
sulle prime 20 posizioni: 1 entrato, 0 usciti. Vedi il mese →
agosto 2026
AUM4 mld $
Titoli1598
Top 10 (primo)CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,2%
Primo PaeseStati Uniti 35,1%
prima fotografia in archivio
MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
ott 20264 mld $ (in corso)1589CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,45%Stati Uniti 35,2%titoli non confrontabili (fonti diverse) · vedi il mese →
set 20264 mld $1611CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,29%Stati Uniti 35%sulle prime 20 posizioni: 1 entrato, 0 usciti. Vedi il mese →
ago 20264 mld $1598CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1,2%Stati Uniti 35,1%prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.