Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi EUR Cash Active UCITS ETF Acc CMMF · LU3178805456 | Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Dist VCASH · IE000AFVKJZ0 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ESTR Compounded Index | ESTR Compounded Index |
| TER | 0,10% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,04% |
| Patrimonio | 359 mln EUR | 448 mln EUR |
| Data di lancio | 4 nov 2025 | 9 dic 2025 |
| Replica | Fisica | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 17,74% |
| Quota white list | 0,00% | 61,21% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | — |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +1,8% | +1,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | — | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | — | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | — | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | non dichiarata dall’emittente | non applicabile (non obbligazionario) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non applicabile (non obbligazionario) |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non applicabile (non obbligazionario) |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non applicabile (non obbligazionario) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | mensile |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,2081 EUR per quota · storia di 8 mesi: non è un anno pieno |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,39% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 20 ago 2026 · 0,0318 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 117 | 40 |
| Peso prime 10 | 24,0% | 50,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | VCASH |