Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist E15H · LU1650491795 | Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc EMI · LU1650491282 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index |
| TER | 0,09% | 0,09% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 21 mln EUR | 1,4 mld EUR |
| Data di lancio | 24 set 2020 | 23 nov 2017 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,52% | 12,52% |
| Quota white list | 99,85% | 99,85% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2,5% | +2,5% |
| 3 anni | +5,4% | +5,4% |
| 5 anni | +0,1% | +0,1% |
| 10 anni | — | +12,9% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +7,7% | +33% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,31% | 3,20% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,39% | 4,33% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,61% | 6,56% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,49% | -1,96% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,33% | -4,33% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -16,28% | -15,83% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,27 | 0,02 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,47 | -0,29 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,46 | -0,35 |
| Sortino · ultimo anno | -0,36 | 0,03 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,66 | -0,40 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,65 | -0,50 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,09% | -0,09% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 7,36 anni · modificata · lunga (>7 anni) | 7,36 anni · modificata · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 99,4% | 99,4% |
| Fascia di rating più pesante | A (56,9%) | A (56,9%) |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,36 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 0,95% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 1,36 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 38 | 38 |
| Peso prime 10 | 41,6% | 41,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | EMI |