Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc EMI · LU1650491282 | Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist E15H · LU1650491795 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index |
| TER | 0,09% | 0,09% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 1,4 mld EUR | 20 mln EUR |
| Data di lancio | 23 nov 2017 | 24 set 2020 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,52% | 12,52% |
| Quota white list | 99,85% | 99,85% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,7% | -0,5% |
| 3 anni | +6,5% | +6,3% |
| 5 anni | -2,8% | -2,7% |
| 10 anni | +12,2% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +30,6% | +5,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,49% | 3,59% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,18% | 4,24% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,58% | 6,62% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,23% | -4,23% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,23% | -4,23% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -15,83% | -16,28% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,81 | -1,05 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,20 | -0,39 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,44 | -0,55 |
| Sortino · ultimo anno | -1,09 | -1,38 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,28 | -0,54 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,63 | -0,78 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,09% | -0,09% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 7,05 anni · modificata · lunga (>7 anni) | 7,05 anni · modificata · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 100,0% | 100,0% |
| Fascia di rating più pesante | A (57,0%) | A (57,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (21,4%) | 1–3 anni (21,4%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,36 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,96% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 9 dic 2025 · 1,36 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 38 | 38 |
| Peso prime 10 | 41,8% | 41,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 12 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | EMI | — |