Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Global Inflation Linked Bond UCITS ETF 1d Eur Hedged XGII · LU0962078753 | Xtrackers Global Inflation Linked Bond UCITS ETF 5c XGIU · LU0908508814 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (EUR) | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (EUR) |
| TER | 0,20% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,00% |
| Patrimonio | 911 mln EUR | 911 mln EUR |
| Data di lancio | 28 ott 2013 | 14 ago 2013 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,83% | 12,83% |
| Quota white list | 97,53% | 97,53% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -1,9% | +1,9% |
| 3 anni | +4,8% | +5,6% |
| 5 anni | -17,7% | -12,1% |
| 10 anni | -6,3% | +5,5% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +8,7% | +34,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,61% | 4,10% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,67% | 5,54% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,24% | 8,05% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,20% | -2,92% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -6,17% | -8,17% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -25,64% | -22,37% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,47 | -0,08 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,48 | -0,17 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,96 | -0,59 |
| Sortino · ultimo anno | -1,85 | -0,11 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,67 | -0,23 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,31 | -0,82 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | -0,10% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 7,97 anni · modificata · lunga (>7 anni) | 7,97 anni · modificata · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (23,6%) | 1–3 anni (23,6%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,9522 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,04% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 19 ago 2026 · 0,5089 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 165 | 165 |
| Peso prime 10 | 16,4% | 16,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 11 |
| Ticker Borsa Italiana | XGII | XGIU |