Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5c XG7S · LU0908508731 | Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1c Eur Hedged XGSH · LU0378818131 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (EUR) | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms (EUR) |
| TER | 0,20% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,02% |
| Patrimonio | 2,2 mld EUR | 2,2 mld EUR |
| Data di lancio | 14 ago 2013 | 20 ott 2008 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,85% | 12,85% |
| Quota white list | 97,39% | 97,39% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,6% | -3,5% |
| 3 anni | +1,8% | +3,8% |
| 5 anni | -13% | -13,8% |
| 10 anni | -10,4% | -11,4% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +13,4% | +21,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,67% | 3,26% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,89% | 3,87% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,19% | 4,79% |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,27% | -5,32% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -7,91% | -5,32% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -18,23% | -18,94% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,74 | -1,80 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,44 | -0,41 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,83 | -1,12 |
| Sortino · ultimo anno | -1,00 | -2,29 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,59 | -0,57 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,15 | -1,54 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,16% | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,40 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,40 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (26,9%) | 1–3 anni (26,9%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1331 | 1331 |
| Peso prime 10 | 3,8% | 3,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 11 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | XG7S | XGSH |