Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1d X03F · LU0643975591 | Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1c XGLE · LU0290355717 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE INDEX (EUR) | IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE INDEX (EUR) |
| TER | 0,09% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 3 mld EUR | 3 mld EUR |
| Data di lancio | 24 ago 2011 | 22 mag 2007 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,80% | 12,80% |
| Quota white list | 97,79% | 97,79% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -1,1% | -1% |
| 3 anni | +6,4% | +6,4% |
| 5 anni | -13% | -13,1% |
| 10 anni | -7,3% | -7,5% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +28,1% | +54,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,24% | 3,92% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,89% | 4,61% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,40% | 6,21% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,24% | -3,55% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -7,01% | -4,02% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -24,55% | -21,07% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,34 | -0,85 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,63 | -0,20 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,15 | -0,83 |
| Sortino · ultimo anno | -1,73 | -1,17 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,83 | -0,27 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,56 | -1,17 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,04% | -0,06% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,68 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,68 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (22,6%) | 1–3 anni (22,6%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 4,0468 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,44% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 19 ago 2026 · 2,0379 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 561 | 561 |
| Peso prime 10 | 7,6% | 7,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XGLE |