Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist SPX · LU0496786574 | Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc A500 · LU1681048804 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Net Total Return Index | S&P 500 Net Total Return Index |
| TER | 0,05% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 3,4 mld EUR | 3 mld EUR |
| Data di lancio | 26 mar 2010 | 21 mar 2018 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +21,9% | +19,7% |
| 3 anni | +73,9% | +69,7% |
| 5 anni | +92,8% | +88% |
| 10 anni | +315,9% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +675,2% | +258,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,59% | 12,30% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 15,80% | 15,56% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 17,35% | 17,10% |
| Max drawdown · ultimo anno | -7,49% | -7,45% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -22,39% | -22,39% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -22,39% | -22,39% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,35 | 1,41 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,96 | 1,00 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,61 | 0,66 |
| Sortino · ultimo anno | 1,98 | 2,10 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,37 | 1,44 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,86 | 0,93 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,38% | 0,29% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,60 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 0,85% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 9 dic 2025 · 0,60 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 533 | 242 |
| Peso prime 10 | 42,6% | 34,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 12 | 5 |
| Ticker Borsa Italiana | SPX | A500 |