Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1c XQUI · LU0397221945 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating VNGA40 · IE00BMVB5M21 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | Composito interno dell’emittente — fondo multi-asset, non insegue un indice terzo |
| TER | 0,70% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,16% | 0,04% |
| Patrimonio | 765 mln EUR | 281 mln EUR |
| Data di lancio | 27 nov 2008 | 8 dic 2020 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 24,23% | 20,74% |
| Quota white list | 13,08% | 38,98% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +15,6% | +9,6% |
| 3 anni | +37,6% | +24,8% |
| 5 anni | +28,6% | +17,3% |
| 10 anni | +82,4% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +275,7% | +23,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,73% | 5,03% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,66% | 5,51% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,56% | 6,20% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,90% | -4,25% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,96% | -7,89% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -16,35% | -16,19% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,79 | 1,19 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,12 | 0,85 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,38 | 0,09 |
| Sortino · ultimo anno | 2,67 | 1,74 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,58 | 1,20 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,52 | 0,13 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | non segue un indice riconosciuto |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 18 | 9 |
| Peso prime 10 | 81,0% | 100,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | XQUI | VNGA40 |