Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1c XGLE · LU0290355717 | Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1d X03F · LU0643975591 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE INDEX (EUR) | IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE INDEX (EUR) |
| TER | 0,07% | 0,09% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 3 mld EUR | 3 mld EUR |
| Data di lancio | 22 mag 2007 | 24 ago 2011 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,80% | 12,80% |
| Quota white list | 97,79% | 97,79% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -3,3% | -3,3% |
| 3 anni | +6,8% | +6,8% |
| 5 anni | -13,4% | -13,4% |
| 10 anni | -7,2% | -6,9% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +53,2% | +26,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,13% | 4,43% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,52% | 4,81% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,23% | 6,43% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,46% | -7,12% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -5,46% | -8,85% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -21,07% | -24,55% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,32 | -1,76 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,14 | -0,58 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,84 | -1,16 |
| Sortino · ultimo anno | -1,77 | -2,24 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,19 | -0,76 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,18 | -1,58 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,06% | -0,04% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,58 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,58 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (22,3%) | 1–3 anni (22,3%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 4,0468 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,47% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 2,0379 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 565 | 565 |
| Peso prime 10 | 7,7% | 7,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 4 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | XGLE | — |