Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IDTXX · IE00BMWB9294 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) CBU0 · IE00B3VWN518 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
| TER | 0,10% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,01% |
| Patrimonio | 161 mln EUR | 4,5 mld EUR |
| Data di lancio | 15 dic 2020 | 3 giu 2009 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | MXN | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in MXN | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 13,29% | 12,99% |
| Quota white list | 94,13% | 96,36% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3,7% | +0,2% |
| 3 anni | +17,5% | +5% |
| 5 anni | +39,5% | -4,4% |
| 10 anni | — | +2,6% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +42,8% | +89,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,76% | 4,73% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,12% | 6,12% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,60% | 7,60% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,22% | -6,72% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -5,22% | -6,84% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -14,17% | -20,25% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,55 | -1,18 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,93 | 0,20 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,21 | -0,49 |
| Sortino · ultimo anno | -0,74 | -1,55 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,38 | 0,28 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,30 | -0,69 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · vedi la classe non coperta IB7A | 0,15% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,85 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,84 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 100,0% | 100,0% |
| Fascia di rating più pesante | AA (100,0%) | AA (100,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 7–10 anni (100,0%) | 7–10 anni (100,0%) |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13 | 13 |
| Peso prime 10 | 88,7% | 86,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 2 (dichiarate dall’emittente — sedi extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 3 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |