Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing VNGD40 · IE00BMVB5N38 | Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF JMAG · IE000MVWFDH1 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Composito interno dell’emittente — fondo multi-asset, non insegue un indice terzo | — |
| TER | 0,25% | 0,35% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,07% |
| Patrimonio | 298 mln EUR | 6 mln EUR |
| Data di lancio | 8 dic 2020 | 21 gen 2026 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 20,74% | 26,00% |
| Quota white list | 38,98% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +7,5% | — |
| 3 anni | +28,1% | — |
| 5 anni | +14,7% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +22,8% | +11,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 5,28% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 5,76% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,48% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,25% | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -8,89% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,72% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 0,08 | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,46 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,29 | — |
| Sortino · ultimo anno | 0,11 | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,63 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,39 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | non segue un indice riconosciuto | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,7893 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,93% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 18 giu 2026 · 0,3913 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 9 | 11 |
| Peso prime 10 | 100,0% | 98,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 11 |
| Ticker Borsa Italiana | VNGD40 | JMAG |