Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing VNGD20 · IE00BMVB5L14 | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1d XS7W · IE00B3Y8D011 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Composito interno dell’emittente — fondo multi-asset, non insegue un indice terzo | — |
| TER | 0,25% | 0,65% |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% | 0,11% |
| Patrimonio | 116 mln EUR | 59 mln EUR |
| Data di lancio | 8 dic 2020 | 4 feb 2011 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Distribuzione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 19,20% | 22,56% |
| Quota white list | 50,40% | 25,47% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +4,6% | +7,4% |
| 3 anni | +15% | +21,3% |
| 5 anni | +2,2% | +12,3% |
| 10 anni | — | +39,1% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +3,8% | +75,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,23% | 4,17% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,67% | 4,51% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 5,39% | 4,97% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,12% | -3,53% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -6,10% | -7,61% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -20,27% | -15,50% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,40 | 0,82 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,29 | 0,23 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,91 | -0,33 |
| Sortino · ultimo anno | -0,51 | 1,12 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,37 | 0,28 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,17 | -0,41 |
| Tracking difference (media 3 anni) | non segue un indice riconosciuto | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,7902 EUR per quota | 0,19 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,54% | 1,38% |
| Ultimo stacco | 18 giu 2026 · 0,3847 EUR | 19 ago 2026 · 0,19 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 9 | 22 |
| Peso prime 10 | 100,0% | 70,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | VNGD20 | XS7W |