Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF I500 · IE00BMTX1Y45 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating VUAA · IE00BFMXXD54 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Index | S&P 500 Index |
| TER | 0,05% | 0,07% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 13,1 mld EUR | 74,8 mld EUR |
| Data di lancio | 24 set 2020 | 14 mag 2019 |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% (azionario: nessuna quota titoli di Stato possibile) |
| Quota white list | 0,00% | non applicabile (azionario) |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +20,9% | +24,4% |
| 3 anni | +65,8% | +61,8% |
| 5 anni | +85% | +91,3% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +157,9% | +175,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,72% | 12,66% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,84% | 14,83% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 16,92% | 16,81% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,86% | -8,93% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,77% | -18,78% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -24,40% | -24,62% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,41 | 1,38 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,15 | 1,11 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,65 | 0,63 |
| Sortino · ultimo anno | 2,06 | 2,01 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,68 | 1,64 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,93 | 0,90 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,42% | 0,19% |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 683 | 515 |
| Peso prime 10 | 133,8% | 37,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | I500 | VUAA |