Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF I500 · IE00BMTX1Y45 | iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF INCI · IE0007FM00T9 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Index | S&P 500 Index |
| TER | 0,05% | 0,35% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,25% |
| Patrimonio | 13,9 mld EUR | 4 mln EUR |
| Data di lancio | 24 set 2020 | 22 mar 2024 |
| Replica | Sintetica (swap) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 25,72% |
| Quota white list | 0,00% | 2,05% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +19,8% | +21,7% |
| 3 anni | +70,1% | — |
| 5 anni | +88,9% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +165,2% | +39,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,65% | 10,52% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,79% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 16,86% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,86% | -7,22% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,77% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -24,40% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,10 | 1,45 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,20 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,65 | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,63 | 2,15 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,77 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,93 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,42% | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 645 | 338 |
| Peso prime 10 | 133,7% | 32,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 12 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | I500 | INCI |