Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF MACV · IE00BLP53M98 | Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1c XQUI · LU0397221945 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | — |
| TER | 0,29% | 0,70% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,16% |
| Patrimonio | 16 mln EUR | 765 mln EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 27 nov 2008 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 19,73% | 24,23% |
| Quota white list | 46,45% | 13,08% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +5,7% | +15,6% |
| 3 anni | +15,8% | +37,6% |
| 5 anni | +2,2% | +28,6% |
| 10 anni | — | +82,4% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +7,8% | +275,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,27% | 6,73% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 3,76% | 6,66% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 4,44% | 7,56% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,14% | -4,90% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,14% | -9,96% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -15,60% | -16,35% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,78 | 1,79 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,49 | 1,12 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,45 | 0,38 |
| Sortino · ultimo anno | 1,14 | 2,67 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,71 | 1,58 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,62 | 0,52 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.760 | 18 |
| Peso prime 10 | 9,4% | 81,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | MACV | XQUI |