Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF MACV · IE00BLP53M98 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing VNGD20 · IE00BMVB5L14 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | Composito interno dell’emittente — fondo multi-asset, non insegue un indice terzo |
| TER | 0,25% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,02% |
| Patrimonio | 16 mln EUR | 117 mln EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 8 dic 2020 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — parte obbligazionaria coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 19,73% | 19,20% |
| Quota white list | 46,45% | 50,40% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3,3% | +2,4% |
| 3 anni | +16,8% | +16,7% |
| 5 anni | +1,9% | -0,7% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +6,8% | +2,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,43% | 4,39% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 3,75% | 4,64% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 4,45% | 5,41% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,14% | -4,12% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,14% | -6,10% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -15,60% | -20,27% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,24 | -1,01 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,61 | -0,15 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,46 | -0,91 |
| Sortino · ultimo anno | 0,35 | -1,27 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,88 | -0,19 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,63 | -1,17 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | non segue un indice riconosciuto |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,7902 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,56% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 18 giu 2026 · 0,3847 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.760 | 9 |
| Peso prime 10 | 9,4% | 100,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | MACV | VNGD20 |