Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF MACV · IE00BLP53M98 | Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1d XS7W · IE00B3Y8D011 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | — |
| TER | 0,29% | 0,65% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,11% |
| Patrimonio | 16 mln EUR | 59 mln EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 4 feb 2011 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 19,73% | 22,56% |
| Quota white list | 46,45% | 25,47% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +5,7% | +7,4% |
| 3 anni | +15,8% | +21,3% |
| 5 anni | +2,2% | +12,3% |
| 10 anni | — | +39,1% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +7,8% | +75,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,27% | 4,17% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 3,76% | 4,51% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 4,44% | 4,97% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,14% | -3,53% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,14% | -7,61% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -15,60% | -15,50% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,78 | 0,82 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,49 | 0,23 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,45 | -0,33 |
| Sortino · ultimo anno | 1,14 | 1,12 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,71 | 0,28 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -0,62 | -0,41 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | annuale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,19 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,38% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 0,19 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.760 | 22 |
| Peso prime 10 | 9,4% | 70,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | MACV | XS7W |