Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF MODR · IE00BLLZQS08 | Amundi Lifecycle 2039 UCITS ETF Acc LC39 · LU2872292243 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | — | FTSE Lifecycle 2039 ESG Screened Select Index |
| TER | 0,28% | 0,18% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,08% |
| Patrimonio | 47 mln EUR | 6 mln EUR |
| Data di lancio | 8 set 2020 | 28 gen 2025 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 21,68% | 24,93% |
| Quota white list | 32,02% | 7,90% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +10,8% | +13,8% |
| 3 anni | +30,6% | — |
| 5 anni | +18,4% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +36,7% | +12,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 6,22% | 6,49% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 6,38% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,23% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,34% | -4,96% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,48% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,88% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,34 | 1,61 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,92 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,15 | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,97 | 2,39 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,29 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,21 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 13.725 | — |
| Peso prime 10 | 13,4% | — |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | MODR | — |