Amundi Lifecycle 2039 UCITS ETF AccIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di FTSE Lifecycle 2039 Screened Select Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto.

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L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto di imposta corrisposti dagli elementi azionari costitutivi dell'Indice e le cedole corrisposte dagli elementi a reddito fisso costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. Lo FTSE Lifecycle 2039 Screened Select Index è un indice rappresentativo della performance di un universo diversificato di titoli multi-asset, in cui la ponderazione di ciascuna classe di attività idonea viene adeguata nel tempo seguendo un percorso predefinito (glidepath), che riduce l'esposizione azionaria e aumenta l'esposizione al reddito fisso fino a novembre 2039 (la "Data target dell'Indice"). L'Indice è composto da titoli azionari globali idonei inclusi nello FTSE Developed ESG Screened Select Index e da titoli a reddito fisso denominati in EUR di FTSE Euro Broad Investment-Grade ESG Screened Select Corporate Index, FTSE EMU Government Bond Select Index, FTSE EMU Green Government Bond Select Index e FTSE EMU Government Bond 0-1 Years Select Index. Inoltre, nella fase di costruzione dell'Indice vengono presi in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) al fine di ridurre l'esposizione a determinate società i cui prodotti hanno impatti negativi dal punto di vista sociale o ambientale.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra gli altri, la replica dell'Indice, un indice composto da Obbligazioni verdi sovrane con rating investment grade emesse da paesi appartenenti all'UEM, in conformità all’indice di base sottostante FTSE EMU Government Green Bond Select Index. Per essere idonea, un'obbligazione deve essere classificata come "Obbligazione verde” (Green Bond) dalla Climate Bonds Initiative. La Climate Bonds Initiative ha sviluppato e implementato una serie di criteri per definire le Obbligazioni verdi idonee per l'Indice. I principali aspetti ESG includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, infrastrutture idriche, gestione dei rifiuti, energie rinnovabili. Inoltre, la metodologia degli indici sottostanti, FTSE Developed ESG Screened Select Index e FTSE Euro Broad Investment-Grade ESG Screened Select Corporate Index, è costruita applicando filtri di esclusione ESG e utilizzando un "approccio best-in-class", ossia le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'indice sottostante. L'approccio "best-in-class” prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Sono escluse le società che presentano un livello ESG insufficiente, in particolare sulla base di una combinazione di coinvolgimento dei prodotti/condotta controversa e filtro ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", gli indici sottostanti seguono un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio quali il Rischio di investimento sostenibile.

Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. L'universo applicabile è composto da tutti i titoli compresi in cinque indici sottostanti: • FTSE Developed ESG Screened Select Index è un indice azionario che si basa sul FTSE Developed Index, ponderato per la capitalizzazione di mercato, rappresentativo della performance delle società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati appartenenti alle tre regioni Americhe, EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e APAC (Asia e Pacifico), che applica una combinazione di esclusioni basate sul valore e un processo di selezione best-in-class; • FTSE Euro Broad Investment-Grade ESG Screened Select Corporate Bond Index è un indice obbligazionario che si basa sul FTSE Euro Broad Investment Grade Corporate Index – Developed Markets, ponderato per la capitalizzazione di mercato, un indice di riferimento multisettoriale per le obbligazioni sovrane, sponsorizzate dallo Stato, collateralizzate e societarie con rating investment grade, denominate in euro, che applica una combinazione di esclusioni basate sul valore e un processo di selezione best-in-class; • FTSE EMU Government Green Bond Select Index è un indice obbligazionario che misura la performance delle obbligazioni sovrane a tasso fisso, denominate in euro, dei Paesi aderenti all'UEM, con rating investment grade, classificate come "Green Bond" dai dati della Climate Bond Initiative (CBI) ed emesse per finanziare progetti con esiti ambientali positivi; • FTSE EMU Government Bond Select Index misura la performance delle obbligazioni sovrane a tasso fisso, investment grade, denominate in euro, emesse dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea (UEM) che soddisfano criteri di ingresso specifici per il FTSE World Government Bond Index (WGBI), quali il livello di accessibilità alla classificazione per Paese o una dimensione minima di mercato di 40 miliardi di euro. • FTSE EMU Government Bond 0-1 Year Select Index misura la performance di obbligazioni sovrane investment grade a tasso fisso, denominate in euro, con scadenza residua inferiore a 1 anno, emesse da paesi aderenti all'UEM che soddisfano criteri di ingresso specifici dello FTSE World Government Bond Index (WGBI), quali il livello di accessibilità alla classificazione per paese o una dimensione minima di mercato di 40 miliardi di euro. La ponderazione di ciascun indice sottostante nell'Indice si basa su un percorso predefinito (in conformità alla metodologia dell'Indice) che rappresenta lo spostamento delle classi di attività e degli indici sottostanti nel tempo fino alla Data target dell'Indice. A partire dalla Data target dell'Indice, l'Indice investe gradualmente nello FTSE EMU Government Bond 0-1 Years Select Index. Il comparto può essere liquidato entro tre (3) anni dalla Data target dell'Indice, previo preavviso agli azionisti. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www.FTSE.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (CFIILC39). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice. Il Comparto intende implementare un modello di replica a campione per seguire la performance dell'Indice e pertanto non si prevede che il Comparto detenga sempre tutti i componenti sottostanti dell'Indice o che li detenga nella stessa proporzione della loro ponderazione nell'Indice. Il comparto può inoltre detenere alcuni titoli che non sono componenti sottostanti dell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.

Rimborso e negoziazione:

Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions.

Politica di distribuzione:Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito. Le azioni a capitalizzazione conservano e reinvestono automaticamente tutto il reddito attribuibile all’interno del Comparto; in tal modo si accumula valore nel prezzo delle azioni di capitalizzazione.

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

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